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Vance Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
15,22%
Retorno est. (1 ano)
23,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,51%
Retorno est. (1 ano)
+23,83%
Retorno est. (3 anos)
+66,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 97,5 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 55,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,2%
Posição
138
Nova
20
Aumentada
56
Reduzida
42
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 24,9 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 995 mil |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 533 mil |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 498 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 320 mil |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 284 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,63% |
| 2 | Tecnologia | 7,08% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,01% |
| 4 | Financeiro | 2,55% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Mastercard
MA
US$ 571 bi
| US$ 330 mil | 0,07% |
642
+109
| +20% | +US$ 54,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
102
American Express
AXP
US$ 218 bi
| US$ 321 mil | 0,07% |
950
+118
| +14% | +US$ 37,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
103
ConocoPhillips
COP
US$ 163 bi
| US$ 317 mil | 0,07% |
3.052
+136
| +5% | +US$ 16,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
104
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,21 bi
| US$ 311 mil | 0,07% |
6.139
+218
| +4% | +US$ 11,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
105
Shopify
SHOP
US$ 185 bi
| US$ 310 mil | 0,07% |
2.719
+252
| +10% | +US$ 28,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
106
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 299 mil | 0,07% |
+2.544
| Nova | +US$ 266 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
107
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,1 bi
| US$ 295 mil | 0,07% |
1.552
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
108
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 292 mil | 0,07% |
2.158
+110
| +5% | +US$ 16,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
109
Summit Therapeutics
SMMT
US$ 11,3 bi
| US$ 291 mil | 0,07% |
19.983
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
110
Palantir
PLTR
US$ 372 bi
| US$ 284 mil | 0,06% |
+2.430
| Nova | +US$ 331 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,1 bi
| US$ 283 mil | 0,06% |
1.786
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29 bi
| US$ 280 mil | 0,06% |
1.138
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
113
KLA
KLAC
US$ 169 bi
| US$ 278 mil | 0,06% |
+921
| Nova | +US$ 183 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
Western Digital
WDC
US$ 100 bi
| US$ 278 mil | 0,06% |
+435
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
UnitedHealth
UNH
US$ 355 bi
| US$ 278 mil | 0,06% |
+668
| Nova | +US$ 248 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 224 bi
| US$ 270 mil | 0,06% |
3.785
+283
| +8% | +US$ 19,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
Eaton
ETN
US$ 127 bi
| US$ 260 mil | 0,06% |
609
+24
| +4% | +US$ 9,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
118
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$ 705 mi
| US$ 258 mil | 0,06% |
5.951
-4.185
| -41% | -US$ 185 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
119
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,2 bi
| US$ 250 mil | 0,06% |
1.952
-43
| -2% | -US$ 5,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
120
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,3 bi
| US$ 240 mil | 0,05% |
1.228
-221
| -15% | -US$ 40,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
121
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 73,5 bi
| US$ 239 mil | 0,05% |
+795
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Capital One
COF
US$ 125 bi
| US$ 234 mil | 0,05% |
+1.164
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
Phillips 66
PSX
US$ 96,4 bi
| US$ 225 mil | 0,05% |
1.332
-188
| -12% | -US$ 32,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
124
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 15,8 bi
| US$ 225 mil | 0,05% |
4.339
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
125
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,7 bi
| US$ 219 mil | 0,05% |
2.899
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Vance Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Vance Wealth detinha 138 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 28% em relação a US$ 346 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Vance Wealth alocou US$ 55,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 56 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944.426 ações no valor de US$ 25 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 995 mil.
- A maior compra de Vance Wealth no T2 2026 foi PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944.426 ações no valor de US$ 25 mi.
- Vance Wealth foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de Vance Wealth em T2 2026 foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 995 mil.
- Vance Wealth encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 278 mil.
- As dez maiores posições de Vance Wealth representam 54% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Vance Wealth abriu 20 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Vance Wealth subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vance Wealth referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.