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Vance Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
15,22%
Retorno est. (1 ano)
23,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,51%
Retorno est. (1 ano)
+23,83%
Retorno est. (3 anos)
+66,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 97,5 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 55,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,2%
Posição
138
Nova
20
Aumentada
56
Reduzida
42
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 24,9 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 995 mil |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 533 mil |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 498 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 320 mil |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 284 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,63% |
| 2 | Tecnologia | 7,08% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,01% |
| 4 | Financeiro | 2,55% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 1,24 mi | 0,28% |
3.799
+518
| +16% | +US$ 161 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
52
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,42 bi
| US$ 1,2 mi | 0,27% |
4.157
-52
| -1% | -US$ 13,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
53
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,5 bi
| US$ 1,15 mi | 0,26% |
11.931
-384
| -3% | -US$ 35,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
54
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 3,01 bi
| US$ 1,15 mi | 0,26% |
36.124
+933
| +3% | +US$ 36,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
55
Costco
COST
US$ 435 bi
| US$ 1,14 mi | 0,26% |
1.219
-183
| -13% | -US$ 182 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$ 748 bi
| US$ 1,13 mi | 0,25% |
8.237
+440
| +6% | +US$ 65,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
57
Equinix
EQIX
US$ 99,4 bi
| US$ 1,05 mi | 0,24% |
1.004
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
58
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 967 mil | 0,22% |
12.249
-6.604
| -35% | -US$ 533 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
59
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 964 mil | 0,22% |
16.915
-4.835
| -22% | -US$ 257 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
60
Eli Lilly
LLY
US$ 1,15 tri
| US$ 955 mil | 0,22% |
796
+172
| +28% | +US$ 176 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
61
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 950 mil | 0,21% |
7.974
-172
| -2% | -US$ 18,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
62
Uber
UBER
US$ 133 bi
| US$ 846 mil | 0,19% |
11.726
+1.163
| +11% | +US$ 85,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
63
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,4 bi
| US$ 826 mil | 0,19% |
10.084
+1.264
| +14% | +US$ 100 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 765 mil | 0,17% |
8.876
-544
| -6% | -US$ 45,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
65
Visa
V
US$ 752 bi
| US$ 748 mil | 0,17% |
2.180
-15
| -0,7% | -US$ 4,82 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
66
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 66,4 bi
| US$ 741 mil | 0,17% |
22.274
+2.296
| +11% | +US$ 93,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
Southern California Bancorp
BCAL
US$ 693 mi
| US$ 736 mil | 0,17% |
35.133
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
68
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 697 mil | 0,16% |
2.877
-249
| -8% | -US$ 58 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
69
Broadcom
AVGO
US$ 1,68 tri
| US$ 682 mil | 0,15% |
1.805
+430
| +31% | +US$ 172 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
70
CBRE Group
CBRE
US$ 35,6 bi
| US$ 656 mil | 0,15% |
4.871
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
71
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 591 mil | 0,13% |
8.278
-322
| -4% | -US$ 28,4 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
72
Chevron
CVX
US$ 450 bi
| US$ 580 mil | 0,13% |
3.497
+171
| +5% | +US$ 31,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
73
Walt Disney
DIS
US$ 188 bi
| US$ 576 mil | 0,13% |
5.938
+233
| +4% | +US$ 23,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
74
SpaceX
SPCX
US$ 1,97 tri
| US$ 561 mil | 0,13% |
+3.285
| Nova | +US$ 558 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
Caterpillar
CAT
US$ 328 bi
| US$ 559 mil | 0,13% |
525
+116
| +28% | +US$ 102 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Vance Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Vance Wealth detinha 138 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 28% em relação a US$ 346 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Vance Wealth alocou US$ 55,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 56 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944.426 ações no valor de US$ 25 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 995 mil.
- A maior compra de Vance Wealth no T2 2026 foi PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944.426 ações no valor de US$ 25 mi.
- Vance Wealth foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de Vance Wealth em T2 2026 foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 995 mil.
- Vance Wealth encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 278 mil.
- As dez maiores posições de Vance Wealth representam 54% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Vance Wealth abriu 20 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Vance Wealth subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vance Wealth referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.