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Vance Wealth Portfolio-Positionen
AUM
444 Mio. $
Umschlag
15,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,5 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+55,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,2 %
Position
138
Neu
20
Aufgestockt
56
Reduziert
42
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+24,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+4,96 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+2,04 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+1,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+995.276 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+532.747 $ |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+498.450 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+320.471 $ |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+283.617 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,63 % |
| 2 | Technologie | 7,08 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,55 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,28 % |
3.799
+518
| +16 % | +160.864 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
52
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,4 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
4.157
-52
| -1 % | -13.853 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
53
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,2 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,26 % |
11.931
-384
| -3 % | -35.412 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
54
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,12 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,26 % |
36.124
+933
| +3 % | +36.362 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
55
Costco
COST
442 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,26 % |
1.219
-183
| -13 % | -182.335 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
56
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,25 % |
8.237
+440
| +6 % | +65.854 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
57
Equinix
EQIX
98,2 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,24 % |
1.004
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
58
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
| 967.040 $ | 0,22 % |
12.249
-6.604
| -35 % | -532.747 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
59
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 963.837 $ | 0,22 % |
16.915
-4.835
| -22 % | -257.142 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
60
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 954.522 $ | 0,22 % |
796
+172
| +28 % | +175.739 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
61
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,78 Mrd. $
| 949.943 $ | 0,21 % |
7.974
-172
| -2 % | -18.611 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
62
Uber
UBER
138 Mrd. $
| 846.126 $ | 0,19 % |
11.726
+1.163
| +11 % | +85.279 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
63
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
| 826.288 $ | 0,19 % |
10.084
+1.264
| +14 % | +99.954 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
64
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| 764.576 $ | 0,17 % |
8.876
-544
| -6 % | -45.774 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
65
Visa
V
766 Mrd. $
| 747.970 $ | 0,17 % |
2.180
-15
| -0,7 % | -4.816 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
66
iShares Bitcoin Trust
IBIT
68 Mrd. $
| 741.496 $ | 0,17 % |
22.274
+2.296
| +11 % | +93.397 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
67
Southern California Bancorp
BCAL
696 Mio. $
| 735.685 $ | 0,17 % |
35.133
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
68
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 697.471 $ | 0,16 % |
2.877
-249
| -8 % | -58.000 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
69
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 681.928 $ | 0,15 % |
1.805
+430
| +31 % | +172.411 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
70
CBRE Group
CBRE
39 Mrd. $
| 656.075 $ | 0,15 % |
4.871
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
71
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 591.058 $ | 0,13 % |
8.278
-322
| -4 % | -28.358 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
72
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 579.654 $ | 0,13 % |
3.497
+171
| +5 % | +31.827 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
73
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 575.946 $ | 0,13 % |
5.938
+233
| +4 % | +23.754 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
74
SpaceX
SPCX
2,1 Bio. $
| 561.276 $ | 0,13 % |
+3.285
| Neu | +558.067 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
75
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
| 559.089 $ | 0,13 % |
525
+116
| +28 % | +101.903 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
VM
Portfolio-Rückblick von Vance Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vance Wealth 138 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Vance Wealth investierte 55,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944.426 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Procter & Gamble; sie wurde auf 995.276 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vance Wealth im Q2 2026 war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944.426 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
- Vance Wealth hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vance Wealth im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 995.276 $.
- Vance Wealth hat seine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 277.744 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vance Wealth machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
- Vance Wealth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vance Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 444 Mio. $.
Auf Grundlage der von Vance Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .