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Vance Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
15,22%
Retorno est. (1 ano)
23,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,51%
Retorno est. (1 ano)
+23,83%
Retorno est. (3 anos)
+66,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 97,5 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 55,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,2%
Posição
138
Nova
20
Aumentada
56
Reduzida
42
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 24,9 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 995 mil |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 533 mil |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 498 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 320 mil |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 284 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,63% |
| 2 | Tecnologia | 7,08% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,01% |
| 4 | Financeiro | 2,55% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 4,35 mi | 0,98% |
85.761
-9.814
| -10% | -US$ 498 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 4,06 mi | 0,92% |
9.656
-51
| -0,5% | -US$ 20,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,26 bi
| US$ 4 mi | 0,9% |
103.236
+5.445
| +6% | +US$ 204 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
29
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 3,79 mi | 0,85% |
49.462
-1.104
| -2% | -US$ 85,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
30
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,71 bi
| US$ 3,75 mi | 0,84% |
106.965
+24.471
| +30% | +US$ 876 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
31
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,7 bi
| US$ 3,61 mi | 0,81% |
21.955
-1.410
| -6% | -US$ 222 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
32
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,44 bi
| US$ 3,31 mi | 0,75% |
79.232
-2.232
| -3% | -US$ 93,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
33
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| US$ 3,09 mi | 0,7% |
2.680
+1.120
| +72% | +US$ 840 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
34
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 2,99 mi | 0,67% |
8.011
+2.364
| +42% | +US$ 956 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 2,95 mi | 0,66% |
5.233
+318
| +6% | +US$ 194 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,4 bi
| US$ 2,85 mi | 0,64% |
46.829
-1.670
| -3% | -US$ 100 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
37
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 2,8 mi | 0,63% |
12.667
-166
| -1% | -US$ 34,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
38
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 2,74 mi | 0,62% |
23.339
-8
| -0% | -US$ 889 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,9 bi
| US$ 2,66 mi | 0,6% |
22.367
-124
| -0,6% | -US$ 14,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
40
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,6 bi
| US$ 2,65 mi | 0,6% |
38.742
-1.068
| -3% | -US$ 69,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
US$ 482 mi
| US$ 2,59 mi | 0,58% |
76.270
+2.635
| +4% | +US$ 109 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
42
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 2,41 mi | 0,54% |
19.362
-1.250
| -6% | -US$ 151 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 2,37 mi | 0,53% |
6.706
+368
| +6% | +US$ 132 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
44
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 2,34 mi | 0,53% |
28.383
-1.038
| -4% | -US$ 86,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 2,15 mi | 0,49% |
6.022
+702
| +13% | +US$ 253 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 1,9 mi | 0,43% |
7.812
-545
| -7% | -US$ 127 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
47
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,65 bi
| US$ 1,86 mi | 0,42% |
12.576
-1.855
| -13% | -US$ 262 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 829 bi
| US$ 1,72 mi | 0,39% |
2.961
+155
| +6% | +US$ 63,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,2 bi
| US$ 1,55 mi | 0,35% |
10.064
-128
| -1% | -US$ 20,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
50
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,17 tri
| US$ 1,5 mi | 0,34% |
2
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Vance Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Vance Wealth detinha 138 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 28% em relação a US$ 346 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Vance Wealth alocou US$ 55,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 56 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944.426 ações no valor de US$ 25 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 995 mil.
- A maior compra de Vance Wealth no T2 2026 foi PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944.426 ações no valor de US$ 25 mi.
- Vance Wealth foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de Vance Wealth em T2 2026 foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 995 mil.
- Vance Wealth encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 278 mil.
- As dez maiores posições de Vance Wealth representam 54% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Vance Wealth abriu 20 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Vance Wealth subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vance Wealth referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.