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Vance Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.44億
売買回転率
15.22%
推定1年リターン
23.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.51%
1年予想リターン
+23.83%
3年間の予想リターン
+66.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.44億
運用資産残高の伸び率
+$9749万
(+28%)
資金フロー
+$5519万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.2%
保有額
138
新規
20
買い増し
56
減少
42
解消
1
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$2494万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1177万 |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+$496万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$204万 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$167万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$100万 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+$53.3万 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$49.8万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$32万 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$28.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.63% |
| 2 | 情報技術 | 7.08% |
| 3 | 生活必需品 | 3.01% |
| 4 | 金融 | 2.55% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $435万 | 0.98% |
85,761
-9,814
| -10% | -$49.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
27
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $406万 | 0.92% |
9,656
-51
| -0.5% | -$2.03万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
28
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$82.5億
| $400万 | 0.9% |
103,236
+5,445
| +6% | +$20.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
29
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$304億
| $379万 | 0.85% |
49,462
-1,104
| -2% | -$8.55万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
30
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$56.7億
| $375万 | 0.84% |
106,965
+24,471
| +30% | +$87.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
31
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $361万 | 0.81% |
21,955
-1,410
| -6% | -$22.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
32
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.2億
| $331万 | 0.75% |
79,232
-2,232
| -3% | -$9.36万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
33
Micron Technology
MU
$9903億
| $309万 | 0.7% |
2,680
+1,120
| +72% | +$84万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
34
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $299万 | 0.67% |
8,011
+2,364
| +42% | +$95.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $295万 | 0.66% |
5,233
+318
| +6% | +$19.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $285万 | 0.64% |
46,829
-1,670
| -3% | -$10万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
37
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $280万 | 0.63% |
12,667
-166
| -1% | -$3.47万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
38
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$102億
| $274万 | 0.62% |
23,339
-8
| -0% | -$889 |
2022 Q2
16四半期
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$547億
| $266万 | 0.6% |
22,367
-124
| -0.6% | -$1.42万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
40
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $265万 | 0.6% |
38,742
-1,068
| -3% | -$6.98万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
41
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
$4.81億
| $259万 | 0.58% |
76,270
+2,635
| +4% | +$10.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
42
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $241万 | 0.54% |
19,362
-1,250
| -6% | -$15.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $237万 | 0.53% |
6,706
+368
| +6% | +$13.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
44
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $234万 | 0.53% |
28,383
-1,038
| -4% | -$8.69万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $215万 | 0.49% |
6,022
+702
| +13% | +$25.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
46
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $190万 | 0.43% |
7,812
-545
| -7% | -$12.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
47
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$86.1億
| $186万 | 0.42% |
12,576
-1,855
| -13% | -$26.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
$8403億
| $172万 | 0.39% |
2,961
+155
| +6% | +$6.35万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
49
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$111億
| $155万 | 0.35% |
10,064
-128
| -1% | -$2.01万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
50
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $150万 | 0.34% |
2
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
VM
Vance Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Vance Wealthは138銘柄を保有し、保有額は$4.44億でした。前四半期の$3.46億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Vance Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$5519万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち56銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、保有株数は944,426株、評価額は$2505万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$100万相当を売却しました。
- Vance Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、株数は944,426株、評価額は$2505万でした。
- Vance Wealthは2026年第2四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1177万でした。
- Vance Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$100万相当を減らしました。
- Vance Wealthは2026年第2四半期にWisdomTree US SmallCap Dividend Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Vance Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.44億のポートフォリオの54%を占めています。
- Vance Wealthは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Vance Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$4.44億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のVance Wealthの 13F報告書 に基づいています。