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Vance Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.44億
売買回転率
15.22%
推定1年リターン
23.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.51%
1年予想リターン
+23.83%
3年間の予想リターン
+66.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.44億
運用資産残高の伸び率
+$9749万
(+28%)
資金フロー
+$5519万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.2%
保有額
138
新規
20
買い増し
56
減少
42
解消
1
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$2494万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1177万 |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+$496万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$204万 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$167万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$100万 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+$53.3万 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$49.8万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$32万 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$28.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.63% |
| 2 | 情報技術 | 7.08% |
| 3 | 生活必需品 | 3.01% |
| 4 | 金融 | 2.55% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Mastercard
MA
$5686億
| $33万 | 0.07% |
642
+109
| +20% | +$5.44万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
102
American Express
AXP
$2152億
| $32.1万 | 0.07% |
950
+118
| +14% | +$3.78万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
103
ConocoPhillips
COP
$1611億
| $31.7万 | 0.07% |
3,052
+136
| +5% | +$1.61万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
104
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$52.1億
| $31.1万 | 0.07% |
6,139
+218
| +4% | +$1.11万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
105
Shopify
SHOP
$1916億
| $31万 | 0.07% |
2,719
+252
| +10% | +$2.88万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
106
Cisco
CSCO
$3700億
| $29.9万 | 0.07% |
+2,544
| 新規 | +$26.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
107
iShares Biotechnology ETF
IBB
$113億
| $29.5万 | 0.07% |
1,552
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
108
PepsiCo
PEP
$1926億
| $29.2万 | 0.07% |
2,158
+110
| +5% | +$1.64万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
109
Summit Therapeutics
SMMT
$131億
| $29.1万 | 0.07% |
19,983
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
110
Palantir
PLTR
$3864億
| $28.4万 | 0.06% |
+2,430
| 新規 | +$33.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
111
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$104億
| $28.3万 | 0.06% |
1,786
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
112
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$293億
| $28万 | 0.06% |
1,138
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
113
KLA
KLAC
$1804億
| $27.8万 | 0.06% |
+921
| 新規 | +$18.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
114
Western Digital
WDC
$987億
| $27.8万 | 0.06% |
+435
| 新規 | +$21.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
115
UnitedHealth
UNH
$3532億
| $27.8万 | 0.06% |
+668
| 新規 | +$24.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
116
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $27万 | 0.06% |
3,785
+283
| +8% | +$1.97万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
117
Eaton
ETN
$1328億
| $26万 | 0.06% |
609
+24
| +4% | +$9,678 |
2026 Q1
1四半期
|
|
118
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
$7億
| $25.8万 | 0.06% |
5,951
-4,185
| -41% | -$18.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
119
Avantis US Equity ETF
AVUS
$143億
| $25万 | 0.06% |
1,952
-43
| -2% | -$5,297 |
2025 Q2
4四半期
|
|
120
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
$13億
| $24万 | 0.05% |
1,228
-221
| -15% | -$4.08万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
121
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$742億
| $23.9万 | 0.05% |
+795
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
122
Capital One
COF
$1214億
| $23.4万 | 0.05% |
+1,164
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
123
Phillips 66
PSX
$958億
| $22.5万 | 0.05% |
1,332
-188
| -12% | -$3.24万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
124
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$160億
| $22.5万 | 0.05% |
4,339
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
125
iShares Gold Trust
IAU
$602億
| $21.9万 | 0.05% |
2,899
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
VM
Vance Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Vance Wealthは138銘柄を保有し、保有額は$4.44億でした。前四半期の$3.46億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Vance Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$5519万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち56銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、保有株数は944,426株、評価額は$2505万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$100万相当を売却しました。
- Vance Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、株数は944,426株、評価額は$2505万でした。
- Vance Wealthは2026年第2四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1177万でした。
- Vance Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$100万相当を減らしました。
- Vance Wealthは2026年第2四半期にWisdomTree US SmallCap Dividend Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Vance Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.44億のポートフォリオの54%を占めています。
- Vance Wealthは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Vance Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$4.44億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のVance Wealthの 13F報告書 に基づいています。