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Vance Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 444 M
Rotación
15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
23.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 444 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97.5 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 55.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.2%
Posición
138
Nuevas
20
Aumentadas
56
Reducidas
42
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 24.9 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 995 k |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+USD 533 k |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 498 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 320 k |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 284 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.63% |
| 2 | Tecnología | 7.08% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.01% |
| 4 | Finanzas | 2.55% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 330 k | 0.07% |
642
+109
| +20% | +USD 54.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
102
American Express
AXP
USD 218 mil M
| USD 321 k | 0.07% |
950
+118
| +14% | +USD 37.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
103
ConocoPhillips
COP
USD 163 mil M
| USD 317 k | 0.07% |
3,052
+136
| +5% | +USD 16.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
104
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5210 M
| USD 311 k | 0.07% |
6,139
+218
| +4% | +USD 11.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
105
Shopify
SHOP
USD 185 mil M
| USD 310 k | 0.07% |
2,719
+252
| +10% | +USD 28.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
106
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 299 k | 0.07% |
+2,544
| Nuevas | +USD 266 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
107
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.1 mil M
| USD 295 k | 0.07% |
1,552
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
108
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 292 k | 0.07% |
2,158
+110
| +5% | +USD 16.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
109
Summit Therapeutics
SMMT
USD 11.3 mil M
| USD 291 k | 0.07% |
19,983
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
110
Palantir
PLTR
USD 372 mil M
| USD 284 k | 0.06% |
+2,430
| Nuevas | +USD 331 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.1 mil M
| USD 283 k | 0.06% |
1,786
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29 mil M
| USD 280 k | 0.06% |
1,138
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
113
KLA
KLAC
USD 169 mil M
| USD 278 k | 0.06% |
+921
| Nuevas | +USD 183 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
Western Digital
WDC
USD 100 mil M
| USD 278 k | 0.06% |
+435
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
UnitedHealth
UNH
USD 355 mil M
| USD 278 k | 0.06% |
+668
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 224 mil M
| USD 270 k | 0.06% |
3,785
+283
| +8% | +USD 19.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
Eaton
ETN
USD 127 mil M
| USD 260 k | 0.06% |
609
+24
| +4% | +USD 9.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
118
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 705 M
| USD 258 k | 0.06% |
5,951
-4,185
| -41% | -USD 185 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
119
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.2 mil M
| USD 250 k | 0.06% |
1,952
-43
| -2% | -USD 5.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
120
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1303 M
| USD 240 k | 0.05% |
1,228
-221
| -15% | -USD 40.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
121
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 73.5 mil M
| USD 239 k | 0.05% |
+795
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Capital One
COF
USD 125 mil M
| USD 234 k | 0.05% |
+1,164
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
Phillips 66
PSX
USD 96.4 mil M
| USD 225 k | 0.05% |
1,332
-188
| -12% | -USD 32.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
124
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 15.8 mil M
| USD 225 k | 0.05% |
4,339
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
125
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.7 mil M
| USD 219 k | 0.05% |
2,899
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
VM
Revisión del portafolio de Vance Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vance Wealth mantenía 138 posiciones por un valor de USD 444 M, un aumento de 28% frente a los USD 346 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Vance Wealth destinó USD 55.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 56 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944,426 acciones con un valor de USD 25 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Procter & Gamble, por un valor estimado de USD 995 k.
- La mayor compra de Vance Wealth en T2 2026 fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944,426 acciones por un valor de USD 25 M.
- Vance Wealth fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
- La mayor reducción de Vance Wealth durante T2 2026 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 995 k.
- Vance Wealth cerró por completo su posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 278 k.
- Las diez principales posiciones de Vance Wealth representan 54% de su cartera de USD 444 M en T2 2026.
- Vance Wealth abrió 20 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vance Wealth aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 444 M.
Según el Informe 13F de Vance Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.