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Vance Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.44億
売買回転率
15.22%
推定1年リターン
23.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.51%
1年予想リターン
+23.83%
3年間の予想リターン
+66.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.44億
運用資産残高の伸び率
+$9749万
(+28%)
資金フロー
+$5519万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.2%
保有額
138
新規
20
買い増し
56
減少
42
解消
1
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$2494万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1177万 |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+$496万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$204万 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$167万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$100万 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+$53.3万 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$49.8万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$32万 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$28.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.63% |
| 2 | 情報技術 | 7.08% |
| 3 | 生活必需品 | 3.01% |
| 4 | 金融 | 2.55% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$286億
| $54.8万 | 0.12% |
7,148
+615
| +9% | +$4.72万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
77
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8168億
| $54万 | 0.12% |
721
-14
| -2% | -$1.02万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
78
Applied Materials
AMAT
$3318億
| $50.9万 | 0.11% |
+703
| 新規 | +$32.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
79
Texas Instruments
TXN
$2824億
| $50.2万 | 0.11% |
1,685
-122
| -7% | -$3.38万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
80
Walmart Inc
WMT
$9548億
| $49.3万 | 0.11% |
4,357
+174
| +4% | +$2.16万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
81
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$194億
| $47万 | 0.11% |
1,535
-1,111
| -42% | -$32万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
82
Intuit
INTU
$878億
| $46.6万 | 0.11% |
1,787
+543
| +44% | +$18.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
83
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
$8.3億
| $45.7万 | 0.1% |
6,150
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
84
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $45.2万 | 0.1% |
4,350
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
85
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
$22.1億
| $44.7万 | 0.1% |
10,626
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
86
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$323億
| $44.3万 | 0.1% |
3,547
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
87
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6969億
| $43.3万 | 0.1% |
1,170
+14
| +1% | +$5,006 |
2023 Q4
10四半期
|
|
88
Sempra
SRE
$561億
| $42.7万 | 0.1% |
4,569
-390
| -8% | -$3.63万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
89
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$672億
| $42.3万 | 0.1% |
5,054
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
90
Lam Research
LRCX
$3222億
| $39.8万 | 0.09% |
+918
| 新規 | +$27.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
91
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$458億
| $38.9万 | 0.09% |
4,989
+429
| +9% | +$3.35万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
92
SPDR Gold Trust
GLD
$1354億
| $38.1万 | 0.09% |
1,034
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
93
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
$6.46億
| $38万 | 0.09% |
+7,514
| 新規 | +$37.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
94
Marriott International
MAR
$1045億
| $37.1万 | 0.08% |
1,001
-147
| -13% | -$5.42万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
95
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$153億
| $37.1万 | 0.08% |
9,953
+1,085
| +12% | +$4.07万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
96
Deere & Co
DE
$1731億
| $36.5万 | 0.08% |
574
-50
| -8% | -$2.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
97
Norfolk Southern
NSC
$765億
| $36.3万 | 0.08% |
1,155
+1
| +0.1% | +$308 |
2021 Q4
18四半期
|
|
98
United Parcel Service
UPS
$898億
| $36.3万 | 0.08% |
3,377
+215
| +7% | +$2.24万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
99
Realty Income
O
$538億
| $35万 | 0.08% |
5,626
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
100
Abbott
ABT
$1792億
| $33.6万 | 0.08% |
3,707
+71
| +2% | +$6,480 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
VM
Vance Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Vance Wealthは138銘柄を保有し、保有額は$4.44億でした。前四半期の$3.46億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Vance Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$5519万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち56銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、保有株数は944,426株、評価額は$2505万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$100万相当を売却しました。
- Vance Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、株数は944,426株、評価額は$2505万でした。
- Vance Wealthは2026年第2四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1177万でした。
- Vance Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$100万相当を減らしました。
- Vance Wealthは2026年第2四半期にWisdomTree US SmallCap Dividend Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Vance Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.44億のポートフォリオの54%を占めています。
- Vance Wealthは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Vance Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$4.44億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のVance Wealthの 13F報告書 に基づいています。