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WH
Whitcomb & Hess 投資組合持股
AUM
US$4.67億
週轉率
10.14%
1年估算報酬率
13.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.07%
1年估算報酬率
+13.43%
3年估算報酬率
+54%
5年估算報酬率
+44.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.67億
AUM 成長
+US$393萬
(+0.85%)
資金流向
+US$693萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.53%
持股
69
新
3
增持
35
減碼
15
已平倉
4
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$187萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$86.9萬 |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$53.4萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$45.6萬 |
| 5 |
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
|
+US$40.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+US$28.2萬 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$25.4萬 |
| 3 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$21.2萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$21萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$20.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.43% |
| 2 | 科技 | 0.59% |
| 3 | 醫療保健 | 0.38% |
| 4 | 工業 | 0.26% |
| 5 | 能源 | 0.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$6147萬 | 13.17% |
1,005,556
+13,890
| +1% | +US$86.9萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$5638萬 | 12.08% |
798,473
+6,353
| +0.8% | +US$45.6萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$4469萬 | 9.57% |
363,094
+2,566
| +0.7% | +US$30.8萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
4
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$3421萬 | 7.33% |
288,954
+15,907
| +6% | +US$187萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2465萬 | 5.28% |
342,645
+4,998
| +1% | +US$37.7萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2438萬 | 5.22% |
179,191
+1,393
| +0.8% | +US$20.2萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2222萬 | 4.76% |
374,645
+5,867
| +2% | +US$35萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$1920萬 | 4.11% |
432,362
+11,627
| +3% | +US$53.4萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$1659萬 | 3.55% |
537,870
+11,448
| +2% | +US$35.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1619萬 | 3.47% |
281,232
+6,425
| +2% | +US$37.2萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
11
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
US$2.26億
| US$1448萬 | 3.1% |
758,374
+20,713
| +3% | +US$40.6萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$1406萬 | 3.01% |
160,171
+4,317
| +3% | +US$37.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$1377萬 | 2.95% |
223,875
-1,478
| -0.7% | -US$8.96萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
14
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$23.2億
| US$1302萬 | 2.79% |
219,961
-1,208
| -0.5% | -US$7.38萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
15
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$13.4億
| US$1225萬 | 2.62% |
179,106
+1,466
| +0.8% | +US$10.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
16
iShares MSCI Chile ETF
ECH
US$9.47億
| US$1129萬 | 2.42% |
298,532
+4,231
| +1% | +US$16.9萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
17
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5億
| US$1086萬 | 2.33% |
437,431
+11,657
| +3% | +US$29.7萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
18
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$2.54億
| US$1082萬 | 2.32% |
395,199
+10,727
| +3% | +US$30萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
19
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116億
| US$1077萬 | 2.31% |
289,053
+1,552
| +0.5% | +US$5.59萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$310萬 | 0.66% |
112,912
-427
| -0.4% | -US$1.19萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$265萬 | 0.57% |
18,597
-114
| -0.6% | -US$1.58萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$257萬 | 0.55% |
45,354
+2,447
| +6% | +US$14.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$211萬 | 0.45% |
26,033
+1,844
| +8% | +US$15.1萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$208萬 | 0.45% |
12,495
-573
| -4% | -US$9.5萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
25
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
US$6.99億
| US$197萬 | 0.42% |
84,023
+1,177
| +1% | +US$2.63萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
ACM
CMHI
RCP
KFS
TAM
MB
BAM
PCM
Whitcomb & Hess的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Whitcomb & Hess持有69個部位，價值US$4.67億，較前一季的US$4.63億增加0.85%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Whitcomb & Hess的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加35檔、減碼15檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Palantir：共1,502股，價值US$28.1萬。 最大的一筆賣出是Liquidia Corp，估計金額為US$28.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為科技和醫療保健。
- Whitcomb & Hess在2026年第3季最大筆買進的是Palantir：共買進1,502股，價值US$28.1萬。
- Whitcomb & Hess在2026年第3季增持Alpha Architect 1-3 Month Box ETF的幅度最大，估計增加US$187萬。
- Whitcomb & Hess在2026年第3季最大幅度減持的標的是Liquidia Corp，估計減持了US$28.2萬。
- Whitcomb & Hess於2026年第3季完全出清IBM，估計賣出金額為US$25.4萬。
- 在2026年第3季，Whitcomb & Hess的投資組合規模為US$4.67億，前十大持股占69%。
- Whitcomb & Hess在2026年第3季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Whitcomb & Hess的投資組合價值較前一季上升0.85%，達到US$4.67億。
根據Whitcomb & Hess的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。