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Whitcomb & Hess 投資組合持股
AUM
US$4.67億
週轉率
10.14%
1年估算報酬率
13.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.07%
1年估算報酬率
+13.43%
3年估算報酬率
+54%
5年估算報酬率
+44.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.67億
AUM 成長
+US$393萬
(+0.85%)
資金流向
+US$693萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.53%
持股
69
新
3
增持
35
減碼
15
已平倉
4
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$187萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$86.9萬 |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$53.4萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$45.6萬 |
| 5 |
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
|
+US$40.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+US$28.2萬 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$25.4萬 |
| 3 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$21.2萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$21萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$20.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.43% |
| 2 | 資訊科技 | 0.59% |
| 3 | 醫療保健 | 0.38% |
| 4 | 工業 | 0.26% |
| 5 | 能源 | 0.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
US$6675億
| US$27.2萬 | 0.06% |
1,026
+3
| +0.3% | +US$791 |
2025 Q4
3個季度
|
|
52
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460億
| US$26.8萬 | 0.06% |
528
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
53
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$551億
| US$26.8萬 | 0.06% |
2,650
+171
| +7% | +US$1.79萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
54
Coca-Cola
KO
US$4161億
| US$23.6萬 | 0.05% |
2,741
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
55
Merck
MRK
US$3596億
| US$23萬 | 0.05% |
1,581
-387
| -20% | -US$5.35萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
56
Philip Morris
PM
US$3020億
| US$22.7萬 | 0.05% |
1,188
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
57
Pentair
PNR
US$110億
| US$22.2萬 | 0.05% |
4,193
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
58
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2228億
| US$22.1萬 | 0.05% |
2,453
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
59
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
US$3.9億
| US$21.2萬 | 0.05% |
18,104
+2,689
| +17% | +US$3.34萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
60
Cleveland-Cliffs
CLF
US$75.1億
| US$21.2萬 | 0.05% |
19,266
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
61
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$15.2億
| US$20.9萬 | 0.04% |
3,245
-963
| -23% | -US$7.11萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
62
ExxonMobil
XOM
US$6755億
| US$20.2萬 | 0.04% |
+1,239
| 新 | +US$19.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
63
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739億
| US$20萬 | 0.04% |
+6,680
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
64
Wendy's
WEN
US$15.8億
| US$8.23萬 | 0.02% |
12,906
+113
| +0.9% | +US$871 |
2023 Q1
14個季度
|
|
65
Angel Studios
ANGX
US$8.14億
| US$6.25萬 | 0.01% |
13,375
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
66
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.62兆
| – | – |
-581
| 已平倉 | -US$20.8萬 | – |
|
|
67
IBM
IBM
US$2322億
| – | – |
-902
| 已平倉 | -US$25.4萬 | – |
|
|
68
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$28.6億
| – | – |
-2,011
| 已平倉 | -US$21.2萬 | – |
|
|
69
Tesla
TSLA
US$1.55兆
| – | – |
-499
| 已平倉 | -US$21萬 | – |
|
相似基金
Whitcomb & Hess的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Whitcomb & Hess持有69個部位，價值US$4.67億，較前一季的US$4.63億增加0.85%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Whitcomb & Hess的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加35檔、減碼15檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Palantir：共1,502股，價值US$28.1萬。 最大的一筆賣出是Liquidia Corp，估計金額為US$28.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Whitcomb & Hess在2026年第3季最大筆買進的是Palantir：共買進1,502股，價值US$28.1萬。
- Whitcomb & Hess在2026年第3季增持Alpha Architect 1-3 Month Box ETF的幅度最大，估計增加US$187萬。
- Whitcomb & Hess在2026年第3季最大幅度減持的標的是Liquidia Corp，估計減持了US$28.2萬。
- Whitcomb & Hess於2026年第3季完全出清IBM，估計賣出金額為US$25.4萬。
- 在2026年第3季，Whitcomb & Hess的投資組合規模為US$4.67億，前十大持股占69%。
- Whitcomb & Hess在2026年第3季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Whitcomb & Hess的投資組合價值較前一季上升0.85%，達到US$4.67億。
根據Whitcomb & Hess的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。