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Whitcomb & Hess 投資組合持股
AUM
US$4.67億
週轉率
10.14%
1年估算報酬率
13.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.07%
1年估算報酬率
+13.43%
3年估算報酬率
+54%
5年估算報酬率
+44.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.67億
AUM 成長
+US$393萬
(+0.85%)
資金流向
+US$693萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.53%
持股
69
新
3
增持
35
減碼
15
已平倉
4
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$187萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$86.9萬 |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$53.4萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$45.6萬 |
| 5 |
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
|
+US$40.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+US$28.2萬 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$25.4萬 |
| 3 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$21.2萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$21萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$20.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.43% |
| 2 | 資訊科技 | 0.59% |
| 3 | 醫療保健 | 0.38% |
| 4 | 工業 | 0.26% |
| 5 | 能源 | 0.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$180萬 | 0.38% |
60,722
+242
| +0.4% | +US$7,222 |
2021 Q2
21個季度
|
|
27
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506億
| US$169萬 | 0.36% |
7,381
+193
| +3% | +US$4.51萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
28
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$5.06億
| US$151萬 | 0.32% |
77,559
+843
| +1% | +US$1.68萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
29
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$121萬 | 0.26% |
3,635
-43
| -1% | -US$1.38萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
30
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$116萬 | 0.25% |
31,843
+6
| +0% | +US$219 |
2022 Q2
17個季度
|
|
31
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$94.8萬 | 0.2% |
1,848
+7
| +0.4% | +US$3,237 |
2021 Q4
19個季度
|
|
32
Akre Focus ETF
AKRE
US$52.1億
| US$82.6萬 | 0.18% |
15,679
-427
| -3% | -US$2.45萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8172億
| US$77萬 | 0.16% |
1,009
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
34
Liquidia Corp
LQDA
US$39.9億
| US$75.8萬 | 0.16% |
25,034
-3,743
| -13% | -US$28.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
35
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$31.9億
| US$73.1萬 | 0.16% |
20,746
+579
| +3% | +US$2.09萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6962億
| US$67.9萬 | 0.15% |
1,814
| – | – |
2021 Q3
20個季度
|
|
37
nVent Electric
NVT
US$217億
| US$67.2萬 | 0.14% |
4,192
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
38
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.74億
| US$67.1萬 | 0.14% |
15,877
+318
| +2% | +US$1.36萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
39
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1604億
| US$63.5萬 | 0.14% |
7,473
| – | – |
2021 Q3
20個季度
|
|
40
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41億
| US$50.9萬 | 0.11% |
4,026
-146
| -3% | -US$1.96萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
41
AbbVie
ABBV
US$5062億
| US$49.6萬 | 0.11% |
1,897
-4
| -0.2% | -US$1,025 |
2021 Q4
19個季度
|
|
42
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641億
| US$37.1萬 | 0.08% |
5,294
+139
| +3% | +US$1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
43
Cambria Global Value ETF
GVAL
US$5.87億
| US$37.1萬 | 0.08% |
9,795
-430
| -4% | -US$1.63萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4865億
| US$36.5萬 | 0.08% |
494
-2
| -0.4% | -US$1,429 |
2024 Q1
10個季度
|
|
45
Gorman-Rupp
GRC
US$19.9億
| US$33.4萬 | 0.07% |
4,478
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
46
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$148億
| US$32.2萬 | 0.07% |
3,028
+253
| +9% | +US$2.54萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
47
Airgain
AIRG
US$5397萬
| US$31.1萬 | 0.07% |
62,615
+5,909
| +10% | +US$3.28萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$8923億
| US$30.6萬 | 0.07% |
924
-20
| -2% | -US$6,995 |
2021 Q2
21個季度
|
|
49
Chevron
CVX
US$4483億
| US$29萬 | 0.06% |
1,420
+10
| +0.7% | +US$1,969 |
2025 Q3
4個季度
|
|
50
Palantir
PLTR
US$4811億
| US$28.1萬 | 0.06% |
+1,502
| 新 | +US$23.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Whitcomb & Hess的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Whitcomb & Hess持有69個部位，價值US$4.67億，較前一季的US$4.63億增加0.85%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Whitcomb & Hess的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加35檔、減碼15檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Palantir：共1,502股，價值US$28.1萬。 最大的一筆賣出是Liquidia Corp，估計金額為US$28.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Whitcomb & Hess在2026年第3季最大筆買進的是Palantir：共買進1,502股，價值US$28.1萬。
- Whitcomb & Hess在2026年第3季增持Alpha Architect 1-3 Month Box ETF的幅度最大，估計增加US$187萬。
- Whitcomb & Hess在2026年第3季最大幅度減持的標的是Liquidia Corp，估計減持了US$28.2萬。
- Whitcomb & Hess於2026年第3季完全出清IBM，估計賣出金額為US$25.4萬。
- 在2026年第3季，Whitcomb & Hess的投資組合規模為US$4.67億，前十大持股占69%。
- Whitcomb & Hess在2026年第3季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Whitcomb & Hess的投資組合價值較前一季上升0.85%，達到US$4.67億。
根據Whitcomb & Hess的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。