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WH
Whitcomb & Hess Posiciones de la cartera
AUM
USD 467 M
Rotación
10.14%
Rendimiento estimado a 1 año
13.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+54%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 467 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.93 M
(+0.85%)
Flujo de capital
+USD 6.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.53%
Posición
69
Nuevas
3
Aumentadas
35
Reducidas
15
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 869 k |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 534 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 456 k |
| 5 |
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
|
+USD 406 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+USD 282 k |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 254 k |
| 3 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+USD 212 k |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 210 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 208 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.43% |
| 2 | Tecnología | 0.59% |
| 3 | Salud | 0.38% |
| 4 | Industriales | 0.26% |
| 5 | Energía | 0.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 1.8 M | 0.38% |
60,722
+242
| +0.4% | +USD 7.22 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
27
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 1.69 M | 0.36% |
7,381
+193
| +3% | +USD 45.1 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
28
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
USD 508 M
| USD 1.51 M | 0.32% |
77,559
+843
| +1% | +USD 16.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 1.21 M | 0.26% |
3,635
-43
| -1% | -USD 13.8 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
30
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 1.16 M | 0.25% |
31,843
+6
| +0% | +USD 219 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
31
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 948 k | 0.2% |
1,848
+7
| +0.4% | +USD 3.24 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
32
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5182 M
| USD 826 k | 0.18% |
15,679
-427
| -3% | -USD 24.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 770 k | 0.16% |
1,009
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
34
Liquidia Corp
LQDA
USD 3254 M
| USD 758 k | 0.16% |
25,034
-3,743
| -13% | -USD 282 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
35
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3195 M
| USD 731 k | 0.16% |
20,746
+579
| +3% | +USD 20.9 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 679 k | 0.15% |
1,814
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
37
nVent Electric
NVT
USD 22.6 mil M
| USD 672 k | 0.14% |
4,192
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
38
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
USD 782 M
| USD 671 k | 0.14% |
15,877
+318
| +2% | +USD 13.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 635 k | 0.14% |
7,473
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
40
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4050 M
| USD 509 k | 0.11% |
4,026
-146
| -3% | -USD 19.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
41
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 496 k | 0.11% |
1,897
-4
| -0.2% | -USD 1.02 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
42
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 371 k | 0.08% |
5,294
+139
| +3% | +USD 10 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
Cambria Global Value ETF
GVAL
USD 603 M
| USD 371 k | 0.08% |
9,795
-430
| -4% | -USD 16.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 365 k | 0.08% |
494
-2
| -0.4% | -USD 1.43 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
45
Gorman-Rupp
GRC
USD 1910 M
| USD 334 k | 0.07% |
4,478
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
46
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 14.8 mil M
| USD 322 k | 0.07% |
3,028
+253
| +9% | +USD 25.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
Airgain
AIRG
USD 52.4 M
| USD 311 k | 0.07% |
62,615
+5,909
| +10% | +USD 32.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 306 k | 0.07% |
924
-20
| -2% | -USD 7 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
49
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 290 k | 0.06% |
1,420
+10
| +0.7% | +USD 1.97 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
50
Palantir
PLTR
USD 463 mil M
| USD 281 k | 0.06% |
+1,502
| Nuevas | +USD 239 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
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RCP
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MB
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FGP
Revisión del portafolio de Whitcomb & Hess en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Whitcomb & Hess mantenía 69 posiciones por un valor de USD 467 M, un aumento de 0.85% frente a los USD 463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Whitcomb & Hess muestra 3 nuevos, Aumentaron 35, 15 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Palantir: 1,502 acciones con un valor de USD 281 k. La mayor venta fue Liquidia Corp, por un valor estimado de USD 282 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Whitcomb & Hess en T3 2026 fue Palantir: 1,502 acciones por un valor de USD 281 k.
- Whitcomb & Hess fue quien más aumentó su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.87 M.
- La mayor reducción de Whitcomb & Hess durante T3 2026 fue en Liquidia Corp, con un recorte estimado de USD 282 k.
- Whitcomb & Hess cerró por completo su posición en IBM en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Whitcomb & Hess representan 69% de su cartera de USD 467 M en T3 2026.
- Whitcomb & Hess abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Whitcomb & Hess aumentó 0.85% respecto al trimestre anterior, hasta USD 467 M.
Según el Informe 13F de Whitcomb & Hess correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.