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WH

Whitcomb & Hess Ativos da carteira

AUM US$ 467 mi Giro 10,14%
Retorno est. (1 ano) 13,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,07%
Retorno est. (1 ano)
+13,43%
Retorno est. (3 anos)
+54%
Retorno est. (5 anos)
+44,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 467 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,93 mi
Fluxo de capital
+US$ 6,93 mi
Fluxo de capital (%)
1,48%
10 maiores posições (%)
68,53%
Posição
69
Nova
3
Aumentada
35
Reduzida
15
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+US$ 1,87 mi
2
ícone de SPYV
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+US$ 869 mil
3
ícone de VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+US$ 534 mil
4
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 456 mil
5
ícone de PGHY
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
+US$ 406 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de LQDA
Liquidia Corp
LQDA
+US$ 282 mil
2
ícone de IBM
IBM
IBM
+US$ 254 mil
3
ícone de TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+US$ 212 mil
4
ícone de TSLA
Tesla
TSLA
+US$ 210 mil
5
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 208 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 98,43%
2 Tecnologia 0,59%
3 Saúde 0,38%
4 Industriais 0,26%
5 Energia 0,11%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPYV
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
US$ 61,5 mi 13,17%
1.005.556
+13.890
+1% +US$ 869 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de VEA
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 56,4 mi 12,08%
798.473
+6.353
+0,8% +US$ 456 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de SPYG
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
US$ 44,7 mi 9,57%
363.094
+2.566
+0,7% +US$ 308 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de BOXX
4
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
US$ 34,2 mi 7,33%
288.954
+15.907
+6% +US$ 1,87 mi
2024 Q2
9 trimestres
ícone de IJH
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 24,7 mi 5,28%
342.645
+4.998
+1% +US$ 377 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de IJR
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 24,4 mi 5,22%
179.191
+1.393
+0,8% +US$ 202 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de VWO
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 22,2 mi 4,76%
374.645
+5.867
+2% +US$ 350 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de VMBS
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
US$ 19,2 mi 4,11%
432.362
+11.627
+3% +US$ 534 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de FLRN
9
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
US$ 16,6 mi 3,55%
537.870
+11.448
+2% +US$ 353 mil
2024 Q2
9 trimestres
ícone de VGSH
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
US$ 16,2 mi 3,47%
281.232
+6.425
+2% +US$ 372 mil
2022 Q2
17 trimestres
ícone de PGHY
11
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
US$ 226 mi
US$ 14,5 mi 3,1%
758.374
+20.713
+3% +US$ 406 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de GDX
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
US$ 14,1 mi 3,01%
160.171
+4.317
+3% +US$ 377 mil
2022 Q2
17 trimestres
ícone de XLE
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
US$ 13,8 mi 2,95%
223.875
-1.478
-0,7% -US$ 89,6 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de EWP
14
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$ 2,32 bi
US$ 13 mi 2,79%
219.961
-1.208
-0,5% -US$ 73,8 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de LIT
15
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,34 bi
US$ 12,3 mi 2,62%
179.106
+1.466
+0,8% +US$ 106 mil
2024 Q1
10 trimestres
ícone de ECH
16
iShares MSCI Chile ETF
ECH
US$ 947 mi
US$ 11,3 mi 2,42%
298.532
+4.231
+1% +US$ 169 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de EMLC
17
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
US$ 10,9 mi 2,33%
437.431
+11.657
+3% +US$ 297 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de EWM
18
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$ 254 mi
US$ 10,8 mi 2,32%
395.199
+10.727
+3% +US$ 300 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de EWZ
19
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
US$ 10,8 mi 2,31%
289.053
+1.552
+0,5% +US$ 55,9 mil
2022 Q2
17 trimestres
ícone de SCHF
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 3,1 mi 0,66%
112.912
-427
-0,4% -US$ 11,9 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de IVW
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 2,65 mi 0,57%
18.597
-114
-0,6% -US$ 15,8 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de VGIT
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
US$ 2,57 mi 0,55%
45.354
+2.447
+6% +US$ 142 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de SHY
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
US$ 2,11 mi 0,45%
26.033
+1.844
+8% +US$ 151 mil
2022 Q3
16 trimestres
ícone de ITOT
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
US$ 2,08 mi 0,45%
12.495
-573
-4% -US$ 95,3 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de FLBR
25
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
US$ 699 mi
US$ 1,97 mi 0,42%
84.023
+1.177
+1% +US$ 26,3 mil
2024 Q4
7 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

ACM
ADW Capital Management Miami Beach, Florida AUM de US$ 467 mi 9,2% Retorno est. (1 ano)
CMHI
CVC Management Holdings II St. Helier, Jersey AUM de US$ 467 mi 9,23% Retorno est. (1 ano)
RCP
Rothschild Capital Partners New York AUM de US$ 467 mi 31,7% Retorno est. (1 ano)
KFS
Kelly Financial Services Braintree, Massachusetts AUM de US$ 467 mi 21,13% Retorno est. (1 ano)
TAM
Talaria Asset Management Melbourne, Australia AUM de US$ 467 mi 14,07% Retorno est. (1 ano)
MB
Mizuho Bank Tokyo, Japan AUM de US$ 467 mi 24,01% Retorno est. (1 ano)
BAM
Brave Asset Management Summit, New Jersey AUM de US$ 467 mi 33,05% Retorno est. (1 ano)
PCM
Poehling Capital Management Madison, Wisconsin AUM de US$ 466 mi 24,17% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Whitcomb & Hess no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Whitcomb & Hess detinha 69 posições avaliadas em US$ 467 mi, alta de 0,85% em relação a US$ 463 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Whitcomb & Hess mostra 3 novas, 35 aumentaram, 15 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Palantir: 1.502 ações no valor de US$ 281 mil. A maior venda foi de Liquidia Corp, estimada em US$ 282 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.

  • A maior compra de Whitcomb & Hess no T3 2026 foi Palantir: 1.502 ações no valor de US$ 281 mil.
  • Whitcomb & Hess foi quem mais aumentou sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,87 mi.
  • A maior redução de Whitcomb & Hess em T3 2026 foi em Liquidia Corp, com um corte estimado de US$ 282 mil.
  • Whitcomb & Hess encerrou totalmente sua posição em IBM no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
  • As dez maiores posições de Whitcomb & Hess representam 69% de sua carteira de US$ 467 mi no T3 2026.
  • Whitcomb & Hess abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Whitcomb & Hess subiu 0,85% em relação ao trimestre anterior, para US$ 467 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Whitcomb & Hess referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.