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TBWA

Three Bridge Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 399 Mio. $ Umschlag 17,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
399 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,1 Mio. $
Kapitalfluss
-2,27 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,78 %
Position
95
Neu
9
Aufgestockt
38
Reduziert
24
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XYZ-Symbol
Block Inc
XYZ
+581.087 $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+453.627 $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+330.190 $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+327.183 $
5
UL-Symbol
Unilever
UL
+303.098 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,21 Mio. $
2
IMNM-Symbol
Immunome
IMNM
+822.640 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+615.762 $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+600.693 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+582.783 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,9 %
2 Kommunikationsdienste 8,08 %
3 Technologie 4,51 %
4 Finanzwesen 3,88 %
5 Gesundheitswesen 2,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACWI-Symbol
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
64 Mio. $ 16,04 %
407.963
-2.804
-0,7 % -428.388 $
2022 Q1
17 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
31,9 Mio. $ 7,99 %
46.454
-1.818
-4 % -1,21 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
31 Mio. $ 7,78 %
41.472
+125
+0,3 % +90.626 $
2022 Q1
17 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
26,6 Mio. $ 6,65 %
36.023
+327
+0,9 % +224.983 $
2022 Q1
17 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
20,9 Mio. $ 5,23 %
37.087
-1.007
-3 % -615.762 $
2022 Q1
17 Quartale
VT-Symbol
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
16,8 Mio. $ 4,22 %
107.297
+1.933
+2 % +294.921 $
2022 Q2
16 Quartale
IWR-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
16,7 Mio. $ 4,19 %
151.759
+4.313
+3 % +453.627 $
2022 Q1
17 Quartale
PRFZ-Symbol
8
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
14,6 Mio. $ 3,65 %
261.632
-5.707
-2 % -290.594 $
2022 Q1
17 Quartale
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
14,3 Mio. $ 3,58 %
38.771
-1.450
-4 % -600.693 $
2022 Q1
17 Quartale
IAU-Symbol
10
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,46 %
183.087
-1.237
-0,7 % -105.004 $
2022 Q1
17 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,2 %
214.422
+5.567
+3 % +327.183 $
2022 Q1
17 Quartale
COIN-Symbol
12
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,72 %
74.173
– –
2022 Q1
17 Quartale
EEM-Symbol
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,6 %
151.546
+2.087
+1 % +136.308 $
2022 Q1
17 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,54 %
142.415
+128
+0,1 % +8.916 $
2022 Q1
17 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
8,75 Mio. $ 2,19 %
70.494
+934
+1 % +112.597 $
2022 Q1
17 Quartale
PRF-Symbol
16
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
7,75 Mio. $ 1,94 %
143.409
+1.862
+1 % +96.946 $
2022 Q1
17 Quartale
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
7,54 Mio. $ 1,89 %
25.092
+1.175
+5 % +330.190 $
2024 Q1
9 Quartale
PXF-Symbol
18
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,93 Mrd. $
5,99 Mio. $ 1,5 %
79.227
+106
+0,1 % +7.969 $
2022 Q1
17 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,64 Mio. $ 1,41 %
28.199
+529
+2 % +108.765 $
2022 Q4
14 Quartale
RBLX-Symbol
20
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,34 %
98.195
+11
+0 % +547 $
2024 Q1
9 Quartale
ACRS-Symbol
21
Aclaris Therapeutics
ACRS
483 Mio. $
3,78 Mio. $ 0,95 %
714.823
– –
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,23 Mio. $ 0,81 %
9.031
-1.619
-15 % -582.783 $
2022 Q1
17 Quartale
PANW-Symbol
23
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,76 %
8.942
+10
+0,1 % +2.289 $
2022 Q1
17 Quartale
NVO-Symbol
24
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,68 %
56.733
-857
-1 % -36.821 $
2022 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,38 Mio. $ 0,6 %
8.235
-115
-1 % -32.894 $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4

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BCM
Bluefin Capital Management New York 399 Mio. $ AUM 24,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Saybrook Capital Winston Salem, North Carolina 400 Mio. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VBFP
Valtinson Bruner Financial Planning New Brighton, Minnesota 399 Mio. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Argent Advisors Monroe, Louisiana 400 Mio. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Three Bridge Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Three Bridge Wealth Advisors 95 Positionen im Wert von 399 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 364 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Three Bridge Wealth Advisors für Q2 2026 weist 9 neu, 38 erhöht, 24 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Block Inc: 8.266 Aktien im Wert von 628.216 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von Three Bridge Wealth Advisors im Q2 2026 war Block Inc: 8.266 Aktien im Wert von 628.216 $.
  • Three Bridge Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 453.627 $.
  • Der größte Positionsabbau von Three Bridge Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,21 Mio. $.
  • Three Bridge Wealth Advisors hat seine Position in Immunome im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 822.640 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Three Bridge Wealth Advisors machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 399 Mio. $ aus.
  • Three Bridge Wealth Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Three Bridge Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 399 Mio. $.

Auf Grundlage der von Three Bridge Wealth Advisors für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .