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Highland Financial Advisors

Highland Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 469 Mio. $ Umschlag 13,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
469 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss
+13,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,23 %
Position
83
Neu
10
Aufgestockt
42
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+2,17 Mio. $
2
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+1,74 Mio. $
3
AVSD-Symbol
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
+1,12 Mio. $
4
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+912.784 $
5
USXF-Symbol
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
+888.033 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,11 Mio. $
2
DFAW-Symbol
Dimensional World Equity ETF
DFAW
+1,04 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+877.011 $
4
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+673.989 $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+579.258 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,63 %
2 Technologie 1,3 %
3 Finanzwesen 0,88 %
4 Basiskonsumgüter 0,71 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
46,6 Mio. $ 9,92 %
518.702
-9.810
-2 % -877.011 $
2022 Q2
17 Quartale
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
44,3 Mio. $ 9,45 %
145.552
-3.775
-3 % -1,11 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
AVUS-Symbol
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
41,9 Mio. $ 8,92 %
327.000
-4.484
-1 % -579.258 $
2022 Q2
17 Quartale
DFAU-Symbol
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13 Mrd. $
40,9 Mio. $ 8,72 %
781.650
-12.832
-2 % -673.989 $
2022 Q2
17 Quartale
VONG-Symbol
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46,4 Mrd. $
40,4 Mio. $ 8,61 %
313.468
+13.829
+5 % +1,74 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
AVDE-Symbol
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
38,6 Mio. $ 8,23 %
428.650
+23.557
+6 % +2,17 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
AVIG-Symbol
7
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
1,99 Mrd. $
24,3 Mio. $ 5,17 %
616.150
+21.410
+4 % +869.717 $
2022 Q2
17 Quartale
AVUV-Symbol
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
23,5 Mio. $ 5,01 %
199.678
+207
+0,1 % +25.813 $
2022 Q2
17 Quartale
AVSU-Symbol
9
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
487 Mio. $
16,1 Mio. $ 3,42 %
182.507
+7.465
+4 % +661.044 $
2022 Q3
16 Quartale
IWF-Symbol
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
13 Mio. $ 2,78 %
104.027
-407
-0,4 % -49.795 $
2022 Q2
17 Quartale
AVDV-Symbol
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,72 %
116.590
+8.419
+8 % +912.784 $
2026 Q2
1 Quartal
SGOV-Symbol
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,58 %
120.243
+7.057
+6 % +709.639 $
2023 Q1
14 Quartale
AVEM-Symbol
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,2 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,4 %
120.023
+4.260
+4 % +396.272 $
2022 Q2
17 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,24 %
28.048
+1.176
+4 % +440.752 $
2022 Q2
17 Quartale
XCEM-Symbol
15
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
2,03 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,16 %
197.175
+6.576
+3 % +330.239 $
2023 Q4
11 Quartale
IAU-Symbol
16
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,12 %
127.357
+3.819
+3 % +306.128 $
2022 Q2
17 Quartale
AVSD-Symbol
17
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
366 Mio. $
7,49 Mio. $ 1,6 %
94.069
+13.791
+17 % +1,12 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
USXF-Symbol
18
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,44 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,31 %
90.553
+13.101
+17 % +888.033 $
2024 Q2
9 Quartale
SMIN-Symbol
19
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
681 Mio. $
4,47 Mio. $ 0,95 %
64.907
+8.529
+15 % +602.126 $
2023 Q4
11 Quartale
GINN-Symbol
20
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
187 Mio. $
3,58 Mio. $ 0,76 %
44.198
-2.214
-5 % -178.572 $
2022 Q2
17 Quartale
SCHG-Symbol
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,74 %
96.648
+24
+0 % +841 $
2023 Q1
14 Quartale
XJR-Symbol
22
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
209 Mio. $
3,29 Mio. $ 0,7 %
68.134
+10.641
+19 % +544.787 $
2025 Q1
6 Quartale
AVSE-Symbol
23
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
219 Mio. $
2,81 Mio. $ 0,6 %
35.485
+4.518
+15 % +353.082 $
2022 Q3
16 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
2,69 Mio. $ 0,57 %
8.079
+400
+5 % +128.479 $
2022 Q2
17 Quartale
MEAR-Symbol
25
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,47 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,45 %
42.776
+1.286
+3 % +64.445 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4

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Kadensa Capital
Kadensa Capital Central, Hong Kong 469 Mio. $ AUM 68,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evergreen Advisors
Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee 469 Mio. $ AUM
Sollinda Capital Management
Sollinda Capital Management Miami, Florida 468 Mio. $ AUM 15,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHC
Jones Hill Capital New York 470 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Highland Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Highland Financial Advisors 83 Positionen im Wert von 469 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 455 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Highland Financial Advisors für Q3 2026 weist 10 neu, 42 erhöht, 12 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Uber: 7.694 Aktien im Wert von 527.116 $. Der größte Verkauf betraf Invesco NASDAQ 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Highland Financial Advisors im Q3 2026 war Uber: 7.694 Aktien im Wert von 527.116 $.
  • Highland Financial Advisors hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Highland Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
  • Highland Financial Advisors hat seine Position in Dimensional World Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Highland Financial Advisors machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 469 Mio. $ aus.
  • Highland Financial Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Highland Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 469 Mio. $.

Auf Grundlage der von Highland Financial Advisors für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .