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Highland Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 469 M
Rotación
13.25%
Rendimiento estimado a 1 año
14.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.02%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 469 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.8 M
(+3.3%)
Flujo de capital
+USD 13.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.23%
Posición
83
Nuevas
10
Aumentadas
42
Reducidas
12
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 2.17 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 1.74 M |
| 3 |
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 913 k |
| 5 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+USD 888 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 877 k |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 674 k |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 579 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.63% |
| 2 | Tecnología | 1.3% |
| 3 | Finanzas | 0.88% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 46.6 M | 9.92% |
518,702
-9,810
| -2% | -USD 877 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 44.3 M | 9.45% |
145,552
-3,775
| -3% | -USD 1.11 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 41.9 M | 8.92% |
327,000
-4,484
| -1% | -USD 579 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.8 mil M
| USD 40.9 M | 8.72% |
781,650
-12,832
| -2% | -USD 674 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45 mil M
| USD 40.4 M | 8.61% |
313,468
+13,829
| +5% | +USD 1.74 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 38.6 M | 8.23% |
428,650
+23,557
| +6% | +USD 2.17 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
7
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 2006 M
| USD 24.3 M | 5.17% |
616,150
+21,410
| +4% | +USD 870 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.8 mil M
| USD 23.5 M | 5.01% |
199,678
+207
| +0.1% | +USD 25.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
9
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
USD 478 M
| USD 16.1 M | 3.42% |
182,507
+7,465
| +4% | +USD 661 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 13 M | 2.78% |
104,027
-407
| -0.4% | -USD 49.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.6 mil M
| USD 12.8 M | 2.72% |
116,590
+8,419
| +8% | +USD 913 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 12.1 M | 2.58% |
120,243
+7,057
| +6% | +USD 710 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 11.3 M | 2.4% |
120,023
+4,260
| +4% | +USD 396 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 10.5 M | 2.24% |
28,048
+1,176
| +4% | +USD 441 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
15
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1979 M
| USD 10.1 M | 2.16% |
197,175
+6,576
| +3% | +USD 330 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 9.9 M | 2.12% |
127,357
+3,819
| +3% | +USD 306 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
17
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
USD 360 M
| USD 7.49 M | 1.6% |
94,069
+13,791
| +17% | +USD 1.12 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
18
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1407 M
| USD 6.16 M | 1.31% |
90,553
+13,101
| +17% | +USD 888 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
USD 659 M
| USD 4.47 M | 0.95% |
64,907
+8,529
| +15% | +USD 602 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
USD 184 M
| USD 3.58 M | 0.76% |
44,198
-2,214
| -5% | -USD 179 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.5 mil M
| USD 3.47 M | 0.74% |
96,648
+24
| +0% | +USD 841 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
USD 210 M
| USD 3.29 M | 0.7% |
68,134
+10,641
| +19% | +USD 545 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
USD 214 M
| USD 2.81 M | 0.6% |
35,485
+4,518
| +15% | +USD 353 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 2.69 M | 0.57% |
8,079
+400
| +5% | +USD 128 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
25
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1469 M
| USD 2.12 M | 0.45% |
42,776
+1,286
| +3% | +USD 64.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
JHC
Revisión del portafolio de Highland Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Highland Financial Advisors mantenía 83 posiciones por un valor de USD 469 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 455 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Highland Financial Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 42, 12 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Uber: 7,694 acciones con un valor de USD 527 k. La mayor venta fue Invesco NASDAQ 100 ETF, por un valor estimado de USD 1.11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Highland Financial Advisors en T3 2026 fue Uber: 7,694 acciones por un valor de USD 527 k.
- Highland Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis International Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.17 M.
- La mayor reducción de Highland Financial Advisors durante T3 2026 fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, con un recorte estimado de USD 1.11 M.
- Highland Financial Advisors cerró por completo su posición en Dimensional World Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.04 M.
- Las diez principales posiciones de Highland Financial Advisors representan 70% de su cartera de USD 469 M en T3 2026.
- Highland Financial Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Highland Financial Advisors aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 469 M.
Según el Informe 13F de Highland Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.