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Highland Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.69억
회전율
13.25%
1년 추정 수익률
14.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.58%
1년 예상 수익률
+14.35%
3년 예상 수익률
+70.02%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.69억
AUM 성장
+US$1482만
(+3.3%)
자금 흐름
+US$1326만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.23%
보유액
83
신규
10
증가
42
축소
12
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$217만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$174만 |
| 3 |
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
|
+US$112만 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$91.3만 |
| 5 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$88.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$111만 |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$104만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$87.7만 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$67.4만 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$57.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.63% |
| 2 | 정보기술 | 1.3% |
| 3 | 금융 | 0.88% |
| 4 | 필수소비재 | 0.71% |
| 5 | 임의소비재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$4656만 | 9.92% |
518,702
-9,810
| -2% | -US$87.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$4434만 | 9.45% |
145,552
-3,775
| -3% | -US$111만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147억
| US$4189만 | 8.92% |
327,000
-4,484
| -1% | -US$57.9만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$4093만 | 8.72% |
781,650
-12,832
| -2% | -US$67.4만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$451억
| US$4042만 | 8.61% |
313,468
+13,829
| +5% | +US$174만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$193억
| US$3863만 | 8.23% |
428,650
+23,557
| +6% | +US$217만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
7
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20.1억
| US$2427만 | 5.17% |
616,150
+21,410
| +4% | +US$87만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$2352만 | 5.01% |
199,678
+207
| +0.1% | +US$2.58만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
9
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$4.82억
| US$1606만 | 3.42% |
182,507
+7,465
| +4% | +US$66.1만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$1303만 | 2.78% |
104,027
-407
| -0.4% | -US$4.98만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$1275만 | 2.72% |
116,590
+8,419
| +8% | +US$91.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$1211만 | 2.58% |
120,243
+7,057
| +6% | +US$71만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264억
| US$1128만 | 2.4% |
120,023
+4,260
| +4% | +US$39.6만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$1050만 | 2.24% |
28,048
+1,176
| +4% | +US$44.1만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
15
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.7억
| US$1014만 | 2.16% |
197,175
+6,576
| +3% | +US$33만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$995만 | 2.12% |
127,357
+3,819
| +3% | +US$30.6만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
17
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.62억
| US$749만 | 1.6% |
94,069
+13,791
| +17% | +US$112만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
18
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1억
| US$616만 | 1.31% |
90,553
+13,101
| +17% | +US$88.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
19
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$6.77억
| US$447만 | 0.95% |
64,907
+8,529
| +15% | +US$60.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
US$1.85억
| US$358만 | 0.76% |
44,198
-2,214
| -5% | -US$17.9만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625억
| US$347만 | 0.74% |
96,648
+24
| +0% | +US$841 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
22
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$2.11억
| US$329만 | 0.7% |
68,134
+10,641
| +19% | +US$54.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$2.13억
| US$281만 | 0.6% |
35,485
+4,518
| +15% | +US$35.3만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$269만 | 0.57% |
8,079
+400
| +5% | +US$12.8만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
25
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.7억
| US$212만 | 0.45% |
42,776
+1,286
| +3% | +US$6.44만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
JHC
Highland Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Highland Financial Advisors 측은 US$4.69억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.55억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Highland Financial Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 42개 증가, 12개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Uber 주식으로, 7,694주를 보유했으며 가치는 US$52.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$111만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Highland Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Uber 주식으로, US$52.7만 상당의 7,694주를 매수했어요.
- Highland Financial Advisors 측이 2026년 3분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$217만 규모예요.
- Highland Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Highland Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional World Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Highland Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.69억 중 70% 비중을 차지해요.
- Highland Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Highland Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$4.69억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Highland Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.