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Highland Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 469 mi
Giro
13,25%
Retorno est. (1 ano)
14,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,58%
Retorno est. (1 ano)
+14,35%
Retorno est. (3 anos)
+70,02%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 469 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,8 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 13,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,23%
Posição
83
Nova
10
Aumentada
42
Reduzida
12
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 2,17 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 1,74 mi |
| 3 |
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 913 mil |
| 5 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$ 888 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 877 mil |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 674 mil |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 579 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,63% |
| 2 | Tecnologia | 1,3% |
| 3 | Financeiro | 0,88% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,71% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 46,6 mi | 9,92% |
518.702
-9.810
| -2% | -US$ 877 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 108 bi
| US$ 44,3 mi | 9,45% |
145.552
-3.775
| -3% | -US$ 1,11 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,8 bi
| US$ 41,9 mi | 8,92% |
327.000
-4.484
| -1% | -US$ 579 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 13 bi
| US$ 40,9 mi | 8,72% |
781.650
-12.832
| -2% | -US$ 674 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,6 bi
| US$ 40,4 mi | 8,61% |
313.468
+13.829
| +5% | +US$ 1,74 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,4 bi
| US$ 38,6 mi | 8,23% |
428.650
+23.557
| +6% | +US$ 2,17 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
7
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2,01 bi
| US$ 24,3 mi | 5,17% |
616.150
+21.410
| +4% | +US$ 870 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,1 bi
| US$ 23,5 mi | 5,01% |
199.678
+207
| +0,1% | +US$ 25,8 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
9
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$ 482 mi
| US$ 16,1 mi | 3,42% |
182.507
+7.465
| +4% | +US$ 661 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 13 mi | 2,78% |
104.027
-407
| -0,4% | -US$ 49,8 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,8 bi
| US$ 12,8 mi | 2,72% |
116.590
+8.419
| +8% | +US$ 913 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 12,1 mi | 2,58% |
120.243
+7.057
| +6% | +US$ 710 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 11,3 mi | 2,4% |
120.023
+4.260
| +4% | +US$ 396 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 10,5 mi | 2,24% |
28.048
+1.176
| +4% | +US$ 441 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
15
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,98 bi
| US$ 10,1 mi | 2,16% |
197.175
+6.576
| +3% | +US$ 330 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,5 bi
| US$ 9,9 mi | 2,12% |
127.357
+3.819
| +3% | +US$ 306 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
17
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$ 370 mi
| US$ 7,49 mi | 1,6% |
94.069
+13.791
| +17% | +US$ 1,12 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
18
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,44 bi
| US$ 6,16 mi | 1,31% |
90.553
+13.101
| +17% | +US$ 888 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$ 663 mi
| US$ 4,47 mi | 0,95% |
64.907
+8.529
| +15% | +US$ 602 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
US$ 176 mi
| US$ 3,58 mi | 0,76% |
44.198
-2.214
| -5% | -US$ 179 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,2 bi
| US$ 3,47 mi | 0,74% |
96.648
+24
| +0% | +US$ 841 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$ 212 mi
| US$ 3,29 mi | 0,7% |
68.134
+10.641
| +19% | +US$ 545 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$ 212 mi
| US$ 2,81 mi | 0,6% |
35.485
+4.518
| +15% | +US$ 353 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,04 tri
| US$ 2,69 mi | 0,57% |
8.079
+400
| +5% | +US$ 128 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
25
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,51 bi
| US$ 2,12 mi | 0,45% |
42.776
+1.286
| +3% | +US$ 64,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JHC
Revisão da carteira de Highland Financial Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Highland Financial Advisors detinha 83 posições avaliadas em US$ 469 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 455 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Highland Financial Advisors mostra 10 novas, 42 aumentaram, 12 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Uber: 7.694 ações no valor de US$ 527 mil. A maior venda foi de Invesco NASDAQ 100 ETF, estimada em US$ 1,11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Highland Financial Advisors no T3 2026 foi Uber: 7.694 ações no valor de US$ 527 mil.
- Highland Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,17 mi.
- A maior redução de Highland Financial Advisors em T3 2026 foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 1,11 mi.
- Highland Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional World Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,04 mi.
- As dez maiores posições de Highland Financial Advisors representam 70% de sua carteira de US$ 469 mi no T3 2026.
- Highland Financial Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Highland Financial Advisors subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 469 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Highland Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.