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Highland Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.69億
売買回転率
13.25%
推定1年リターン
14.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.58%
1年予想リターン
+14.35%
3年間の予想リターン
+70.02%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.69億
運用資産残高の伸び率
+$1482万
(+3.3%)
資金フロー
+$1326万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.23%
保有額
83
新規
10
買い増し
42
減少
12
解消
1
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$217万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$174万 |
| 3 |
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
|
+$112万 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$91.3万 |
| 5 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+$88.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$111万 |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+$104万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$87.7万 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$67.4万 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$57.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.63% |
| 2 | 情報技術 | 1.3% |
| 3 | 金融 | 0.88% |
| 4 | 生活必需品 | 0.71% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1828億
| $4656万 | 9.92% |
518,702
-9,810
| -2% | -$87.7万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1079億
| $4434万 | 9.45% |
145,552
-3,775
| -3% | -$111万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
$147億
| $4189万 | 8.92% |
327,000
-4,484
| -1% | -$57.9万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$130億
| $4093万 | 8.72% |
781,650
-12,832
| -2% | -$67.4万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$454億
| $4042万 | 8.61% |
313,468
+13,829
| +5% | +$174万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
$193億
| $3863万 | 8.23% |
428,650
+23,557
| +6% | +$217万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
7
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$20億
| $2427万 | 5.17% |
616,150
+21,410
| +4% | +$87万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$319億
| $2352万 | 5.01% |
199,678
+207
| +0.1% | +$2.58万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
9
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
$4.81億
| $1606万 | 3.42% |
182,507
+7,465
| +4% | +$66.1万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1234億
| $1303万 | 2.78% |
104,027
-407
| -0.4% | -$4.98万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$197億
| $1275万 | 2.72% |
116,590
+8,419
| +8% | +$91.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1165億
| $1211万 | 2.58% |
120,243
+7,057
| +6% | +$71万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$268億
| $1128万 | 2.4% |
120,023
+4,260
| +4% | +$39.6万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6918億
| $1050万 | 2.24% |
28,048
+1,176
| +4% | +$44.1万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
15
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
$19.7億
| $1014万 | 2.16% |
197,175
+6,576
| +3% | +$33万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
$595億
| $995万 | 2.12% |
127,357
+3,819
| +3% | +$30.6万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
17
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
$3.69億
| $749万 | 1.6% |
94,069
+13,791
| +17% | +$112万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
18
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
$14.3億
| $616万 | 1.31% |
90,553
+13,101
| +17% | +$88.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
19
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
$6.62億
| $447万 | 0.95% |
64,907
+8,529
| +15% | +$60.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
$1.76億
| $358万 | 0.76% |
44,198
-2,214
| -5% | -$17.9万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$630億
| $347万 | 0.74% |
96,648
+24
| +0% | +$841 |
2023 Q1
14四半期
|
|
22
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
$2.11億
| $329万 | 0.7% |
68,134
+10,641
| +19% | +$54.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
23
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
$2.12億
| $281万 | 0.6% |
35,485
+4,518
| +15% | +$35.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.02兆
| $269万 | 0.57% |
8,079
+400
| +5% | +$12.8万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
25
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$15.1億
| $212万 | 0.45% |
42,776
+1,286
| +3% | +$6.44万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
JHC
Highland Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Highland Financial Advisorsは83銘柄を保有し、保有額は$4.69億でした。前四半期の$4.55億から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Highland Financial Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、42件増加しました、12件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUberで、保有株数は7,694株、評価額は$52.7万でした。 最も大きな売却はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定額は$111万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Highland Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUberで、株数は7,694株、評価額は$52.7万でした。
- Highland Financial Advisorsは2026年第3四半期にAvantis International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$217万でした。
- Highland Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$111万相当を減らしました。
- Highland Financial Advisorsは2026年第3四半期にDimensional World Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$104万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Highland Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.69億のポートフォリオの70%を占めています。
- Highland Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Highland Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$4.69億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のHighland Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。