Wir sind mit live! Mehr erfahren
IIM

Ipswich Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 468 Mio. $ Umschlag 8,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+133,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+435,16 %
AUM
468 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,46 Mio. $
Kapitalfluss
-9,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,65 %
Position
196
Neu
6
Aufgestockt
17
Reduziert
88
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
6,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,06 Mio. $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+837.147 $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+824.824 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+435.927 $
5
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+373.930 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,55 Mio. $
2
AMRZ-Symbol
Amrize Ltd
AMRZ
+1,03 Mio. $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+790.370 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+593.684 $
5
ASML-Symbol
ASML
ASML
+553.031 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,85 %
2 Gesundheitswesen 11,28 %
3 Finanzwesen 10,87 %
4 Energie 10,3 %
5 Industrie 8,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
31,8 Mio. $ 6,79 %
61.936
-429
-0,7 % -198.395 $
2013 Q2
53 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
27,2 Mio. $ 5,82 %
81.792
-1.270
-2 % -407.920 $
2016 Q2
41 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
18,4 Mio. $ 3,93 %
53.479
-1.260
-2 % -437.304 $
2018 Q3
32 Quartale
IWV-Symbol
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
15,8 Mio. $ 3,37 %
36.554
-393
-1 % -169.812 $
2014 Q2
49 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15,8 Mio. $ 3,36 %
68.977
-300
-0,4 % -64.319 $
2018 Q3
32 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,22 %
92.721
+2.788
+3 % +435.927 $
2013 Q2
53 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,04 %
43.067
-259
-0,6 % -90.590 $
2013 Q2
53 Quartale
PANW-Symbol
8
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,77 %
32.589
-1.185
-4 % -421.687 $
2020 Q2
25 Quartale
CAT-Symbol
9
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,68 %
15.472
-155
-1 % -131.457 $
2013 Q2
53 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
438 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,67 %
13.735
-77
-0,6 % -71.883 $
2018 Q3
32 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,7 Mio. $ 2,51 %
47.111
-238
-0,5 % -60.470 $
2018 Q3
32 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,11 %
37.233
-60
-0,2 % -15.829 $
2013 Q2
53 Quartale
TXN-Symbol
13
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
9,48 Mio. $ 2,02 %
33.842
-220
-0,6 % -60.832 $
2017 Q3
36 Quartale
ASML-Symbol
14
ASML
ASML
633 Mrd. $
9,47 Mio. $ 2,02 %
5.228
-319
-6 % -553.031 $
2021 Q2
21 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
9,18 Mio. $ 1,96 %
25.549
-66
-0,3 % -24.125 $
2015 Q1
46 Quartale
PGR-Symbol
16
Progressive
PGR
127 Mrd. $
8,24 Mio. $ 1,76 %
39.738
+730
+2 % +157.671 $
2018 Q4
31 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,44 Mio. $ 1,59 %
6.431
-296
-4 % -349.280 $
2018 Q3
32 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
441 Mrd. $
7,28 Mio. $ 1,56 %
35.668
+250
+0,7 % +49.227 $
2013 Q2
53 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
360 Mrd. $
6,81 Mio. $ 1,45 %
46.875
-37
-0,1 % -5.113 $
2013 Q2
53 Quartale
TJX-Symbol
20
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,38 %
48.804
-735
-1 % -106.007 $
2018 Q3
32 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,22 %
7.456
+480
+7 % +366.289 $
2018 Q3
32 Quartale
LIN-Symbol
22
Linde
LIN
230 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,2 %
11.811
-164
-1 % -80.584 $
2019 Q1
30 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,2 %
38.558
-320
-0,8 % -46.892 $
2013 Q2
53 Quartale
AMGN-Symbol
24
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,19 %
13.251
-1.983
-13 % -790.370 $
2013 Q2
53 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,26 Mio. $ 1,12 %
15.452
+80
+0,5 % +27.577 $
2018 Q3
32 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PAM
Paradigm Asset Management New York 468 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KLWA
Kelly Lawrence W & Associates Pasadens, California 468 Mio. $ AUM 65,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Sequent Planning Omaha, Nebraska 468 Mio. $ AUM 16,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sollinda Capital Management Miami, Florida 468 Mio. $ AUM 15,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TOCUITCONY
Trustees of Columbia University in the City of New York New York 468 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee 469 Mio. $ AUM
STCG
Speece Thorson Capital Group Minnetonka, Minnesota 468 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THC
Truffle Hound Capital Bethesda, Maryland 468 Mio. $ AUM 42,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ipswich Investment Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ipswich Investment Management 196 Positionen im Wert von 468 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 474 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ipswich Investment Management für Q3 2026 weist 6 neu, 17 erhöht, 88 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 4.757 Aktien im Wert von 1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 1,55 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Ipswich Investment Management im Q3 2026 war Honeywell: 4.757 Aktien im Wert von 1 Mio. $.
  • Ipswich Investment Management hat seine Position in Pfizer in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 837.147 $.
  • Der größte Positionsabbau von Ipswich Investment Management im Q3 2026 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 1,55 Mio. $.
  • Ipswich Investment Management hat seine Position in Crown Castle im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 544.953 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ipswich Investment Management machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 468 Mio. $ aus.
  • Ipswich Investment Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Ipswich Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 468 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ipswich Investment Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .