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BWM Planning Portfolio-Positionen
AUM
442 Mio. $
Umschlag
8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
442 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+8,76 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,88 %
Position
100
Neu
1
Aufgestockt
31
Reduziert
38
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+2,63 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+1,41 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+1,24 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+745.440 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+285.943 $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+266.282 $ |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+241.110 $ |
| 4 |
XPO
XPO
|
+226.845 $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+222.893 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,5 % |
| 2 | Technologie | 5,33 % |
| 3 | Energie | 4,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,95 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31,1 Mrd. $
| 883.756 $ | 0,2 % |
22.334
-1.342
| -6 % | -54.079 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
52
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
4,04 Mrd. $
| 880.811 $ | 0,2 % |
32.562
+223
| +0,7 % | +6.481 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
53
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 797.209 $ | 0,18 % |
5.135
-483
| -9 % | -75.452 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
54
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 741.666 $ | 0,17 % |
7.845
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
55
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 709.110 $ | 0,16 % |
2.081
-254
| -11 % | -87.558 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
56
Core Laboratories
CLB
414 Mio. $
| 630.845 $ | 0,14 % |
65.036
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
57
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 626.085 $ | 0,14 % |
8.867
-1.200
| -12 % | -86.083 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
58
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
163 Mrd. $
| 612.647 $ | 0,14 % |
7.211
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
59
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,5 Mrd. $
| 611.705 $ | 0,14 % |
1.739
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
60
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 563.438 $ | 0,13 % |
1.588
-195
| -11 % | -69.785 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
61
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 556.307 $ | 0,13 % |
752
+89
| +13 % | +63.596 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
62
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 546.641 $ | 0,12 % |
14.997
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
63
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
| 543.879 $ | 0,12 % |
19.799
-5.285
| -21 % | -147.031 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
64
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
| 517.776 $ | 0,12 % |
1.135
-64
| -5 % | -27.117 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
65
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 506.391 $ | 0,11 % |
8.538
+235
| +3 % | +14.031 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
66
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 485.893 $ | 0,11 % |
1.950
+203
| +12 % | +51.577 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
67
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 482.450 $ | 0,11 % |
10.854
+15
| +0,1 % | +675 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
68
Kosmos Energy
KOS
1,23 Mrd. $
| 461.355 $ | 0,1 % |
181.636
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
69
ConocoPhillips
COP
159 Mrd. $
| 444.695 $ | 0,1 % |
3.553
-157
| -4 % | -19.453 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
70
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 436.458 $ | 0,1 % |
3.444
-80
| -2 % | -11.020 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
71
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,23 Mrd. $
| 404.080 $ | 0,09 % |
5.844
+63
| +1 % | +4.569 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
72
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| 402.803 $ | 0,09 % |
937
-53
| -5 % | -22.119 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
73
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 387.649 $ | 0,09 % |
3.966
+1.194
| +43 % | +125.719 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
74
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
| 382.402 $ | 0,09 % |
1.655
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
75
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 381.508 $ | 0,09 % |
1.949
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BWM Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BWM Planning 100 Positionen im Wert von 442 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 431 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BWM Planning für Q3 2026 weist 1 neu, 31 erhöht, 38 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Banco Bradesco: 11.973 Aktien im Wert von 36.877 $. Der größte Verkauf betraf Deere & Co mit einem geschätzten Wert von 285.943 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von BWM Planning im Q3 2026 war Banco Bradesco: 11.973 Aktien im Wert von 36.877 $.
- BWM Planning hat seine Position in Avantis All International Markets Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BWM Planning im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 207.062 $.
- BWM Planning hat seine Position in Deere & Co im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BWM Planning machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 442 Mio. $ aus.
- BWM Planning hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 7 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von BWM Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 442 Mio. $.
Auf Grundlage der von BWM Planning für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .