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BWM Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.42억
회전율
8%
1년 추정 수익률
18.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.97%
1년 예상 수익률
+18.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.42억
AUM 성장
+US$1097만
(+2.5%)
자금 흐름
+US$876만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.88%
보유액
100
신규
1
증가
31
축소
38
청산됨
7
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+US$263만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$210만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$141만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$124만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$74.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+US$28.6만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$26.6만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$24.1만 |
| 4 |
XPO
XPO
|
+US$22.7만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$22.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.5% |
| 2 | 정보기술 | 5.33% |
| 3 | 에너지 | 4.49% |
| 4 | 금융 | 2.95% |
| 5 | 헬스케어 | 0.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$88.4만 | 0.2% |
22,334
-1,342
| -6% | -US$5.41만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
52
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$40억
| US$88.1만 | 0.2% |
32,562
+223
| +0.7% | +US$6.48천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
53
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110억
| US$79.7만 | 0.18% |
5,135
-483
| -9% | -US$7.55만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
54
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$74.2만 | 0.17% |
7,845
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
55
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$70.9만 | 0.16% |
2,081
-254
| -11% | -US$8.76만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
56
Core Laboratories
CLB
US$4.17억
| US$63.1만 | 0.14% |
65,036
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
57
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$62.6만 | 0.14% |
8,867
-1,200
| -12% | -US$8.61만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
58
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$61.3만 | 0.14% |
7,211
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
59
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$61.2만 | 0.14% |
1,739
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
60
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$56.3만 | 0.13% |
1,588
-195
| -11% | -US$6.98만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
61
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$55.6만 | 0.13% |
752
+89
| +13% | +US$6.36만 |
2026 Q2
1분기
|
|
62
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$54.7만 | 0.12% |
14,997
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
63
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$54.4만 | 0.12% |
19,799
-5,285
| -21% | -US$14.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
64
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$51.8만 | 0.12% |
1,135
-64
| -5% | -US$2.71만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
65
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$50.6만 | 0.11% |
8,538
+235
| +3% | +US$1.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
66
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$48.6만 | 0.11% |
1,950
+203
| +12% | +US$5.16만 |
2026 Q2
1분기
|
|
67
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$48.2만 | 0.11% |
10,854
+15
| +0.1% | +US$675 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
68
Kosmos Energy
KOS
US$13.3억
| US$46.1만 | 0.1% |
181,636
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
69
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$44.5만 | 0.1% |
3,553
-157
| -4% | -US$1.95만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
70
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$43.6만 | 0.1% |
3,444
-80
| -2% | -US$1.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
71
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$31.9억
| US$40.4만 | 0.09% |
5,844
+63
| +1% | +US$4.57천 |
2026 Q2
1분기
|
|
72
Eaton
ETN
US$1371억
| US$40.3만 | 0.09% |
937
-53
| -5% | -US$2.21만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
73
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$38.8만 | 0.09% |
3,966
+1,194
| +43% | +US$12.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
74
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$38.2만 | 0.09% |
1,655
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
75
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$38.2만 | 0.09% |
1,949
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
ML
BWM Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BWM Planning 측은 US$4.42억 상당의 100개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.31억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
BWM Planning의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 31개 증가, 38개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Banco Bradesco 주식으로, 11,973주를 보유했으며 가치는 US$3.69만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Deere & Co 주식으로, 추정 금액은 US$28.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- BWM Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Banco Bradesco 주식으로, US$3.69만 상당의 11,973주를 매수했어요.
- BWM Planning 측이 2026년 3분기에 Avantis All International Markets Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- BWM Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$20.7만예요.
- BWM Planning 측은 2026년 3분기에 Deere & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BWM Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.42억 중 60% 비중을 차지해요.
- BWM Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 7개를 청산했어요.
- BWM Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$4.42억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 BWM Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.