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BWM Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 442 M
Rotación
8%
Rendimiento estimado a 1 año
18.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 442 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11 M
(+2.5%)
Flujo de capital
+USD 8.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.88%
Posición
100
Nuevas
1
Aumentadas
31
Reducidas
38
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+USD 2.63 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 745 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+USD 286 k |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 266 k |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+USD 241 k |
| 4 |
XPO
XPO
|
+USD 227 k |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 223 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.5% |
| 2 | Tecnología | 5.33% |
| 3 | Energía | 4.49% |
| 4 | Finanzas | 2.95% |
| 5 | Salud | 0.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 3.91 M | 0.88% |
40,320
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
27
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 3.78 M | 0.86% |
48,840
-279
| -0.6% | -USD 22.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
28
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 3.76 M | 0.85% |
34,398
+699
| +2% | +USD 75.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
29
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.9 mil M
| USD 3.72 M | 0.84% |
67,707
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
30
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2315 M
| USD 3.65 M | 0.83% |
79,362
+10,700
| +16% | +USD 508 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
31
Permian Basin Royalty Trust
PBT
USD 1413 M
| USD 3.29 M | 0.74% |
104,397
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
32
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 3.15 M | 0.71% |
15,428
-247
| -2% | -USD 48.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
33
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.2 mil M
| USD 2.3 M | 0.52% |
41,109
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
34
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 2.04 M | 0.46% |
16,951
-845
| -5% | -USD 86.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
35
Devon Energy
DVN
USD 52.7 mil M
| USD 1.73 M | 0.39% |
37,621
-930
| -2% | -USD 42.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 1.64 M | 0.37% |
6,183
-728
| -11% | -USD 192 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 1.62 M | 0.37% |
4,882
-592
| -11% | -USD 207 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
38
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.6 mil M
| USD 1.6 M | 0.36% |
19,330
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
39
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 1.5 M | 0.34% |
2,930
-104
| -3% | -USD 48.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
40
Sabine Royalty Trust
SBR
USD 938 M
| USD 1.49 M | 0.34% |
21,552
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
41
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 1.38 M | 0.31% |
16,632
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
42
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 1.33 M | 0.3% |
5,229
-11
| -0.2% | -USD 2.51 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
43
Helmerich & Payne
HP
USD 3711 M
| USD 1.31 M | 0.3% |
35,211
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 1.26 M | 0.28% |
3,583
-434
| -11% | -USD 163 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
45
Western Midstream Partners
WES
USD 17.3 mil M
| USD 1.26 M | 0.28% |
28,325
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
46
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 1.22 M | 0.28% |
4,276
-286
| -6% | -USD 93.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
47
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 1.21 M | 0.27% |
1,050
-135
| -11% | -USD 159 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 1.15 M | 0.26% |
1,643
-17
| -1% | -USD 11.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 1.1 M | 0.25% |
4,798
+99
| +2% | +USD 21.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
50
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1936 M
| USD 901 k | 0.2% |
17,628
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
Revisión del portafolio de BWM Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BWM Planning mantenía 100 posiciones por un valor de USD 442 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 431 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BWM Planning muestra 1 nuevos, Aumentaron 31, 38 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Banco Bradesco: 11,973 acciones con un valor de USD 36.9 k. La mayor venta fue Deere & Co, por un valor estimado de USD 286 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de BWM Planning en T3 2026 fue Banco Bradesco: 11,973 acciones por un valor de USD 36.9 k.
- BWM Planning fue quien más aumentó su posición en Avantis All International Markets Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.63 M.
- La mayor reducción de BWM Planning durante T3 2026 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 207 k.
- BWM Planning cerró por completo su posición en Deere & Co en T3 2026, con una venta estimada de USD 286 k.
- Las diez principales posiciones de BWM Planning representan 60% de su cartera de USD 442 M en T3 2026.
- BWM Planning abrió 1 nueva posición y cerró 7 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de BWM Planning aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 442 M.
Según el Informe 13F de BWM Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.