BWM Plannings U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BWM Planning Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,04 Mio. $	Verkaufen	49.119 -9.014	-16 %	-698.329 $	0,94 %	23
2026 Q1	4,14 Mio. $	Verkaufen	58.133 -15.204	-21 %	-1,12 Mio. $	1,09 %	22
2025 Q4	5,11 Mio. $	Kaufen	73.337 +73	+0,1 %	+5.032 $	1,37 %	21
2025 Q3	5,02 Mio. $	Kaufen	73.264 +9.264	+14 %	+618.347 $	1,49 %	20
2025 Q2	4,08 Mio. $	Verkaufen	64.000 -78.870	-55 %	-4,73 Mio. $	1,4 %	20
2025 Q1	8,54 Mio. $	Kaufen	142.870 +5.262	+4 %	+338.397 $	3,61 %	9
2024 Q4	8,96 Mio. $	Verkaufen	137.608 -6.192	-4 %	-414.136 $	3,9 %	9
2024 Q3	9,33 Mio. $	Kaufen	+143.800	Neu	+9 Mio. $	4,14 %	7

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von BWM Planning: Q2 2026 im Rückblick

BWM Planning verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 698.329 $ und hielt danach 49.119 Aktien im Wert von 4,04 Mio. $. Die Position macht 0,94 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

BWM Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 9,33 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt BWM Planning 49.119 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 4,04 Mio. $.
BWM Planning verkaufte 9.014 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 698.329 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,94 % des Portfolios von BWM Planning aus und war dessen Position auf Rang 23.
BWM Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von BWM Planning in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2024 mit 9,33 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von BWM Planning für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .