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CL
COWA LLC Portfolio-Positionen
AUM
399 Mio. $
Umschlag
15,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
399 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+9,47 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,41 %
Position
184
Neu
26
Aufgestockt
64
Reduziert
58
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+771.182 $ |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+658.752 $ |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+606.595 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+1,49 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+876.700 $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+763.484 $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+670.253 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,77 % |
| 2 | Industrie | 8,11 % |
| 3 | Technologie | 6,37 % |
| 4 | Energie | 4,71 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Delta Air Lines
DAL
52,9 Mrd. $
| 414.446 $ | 0,1 % |
4.425
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
127
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
| 408.514 $ | 0,1 % |
1.714
-1.165
| -40 % | -292.425 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
128
Ocular Therapeutix
OCUL
1,6 Mrd. $
| 374.937 $ | 0,09 % |
+38.181
| Neu | +346.088 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
129
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 367.001 $ | 0,09 % |
1.085
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
130
Amphenol
APH
200 Mrd. $
| 362.690 $ | 0,09 % |
4.114
+30
| +0,7 % | +2.163 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
131
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 353.275 $ | 0,09 % |
706
-100
| -12 % | -48.075 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
132
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 352.328 $ | 0,09 % |
+2.249
| Neu | +395.472 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
133
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,7 Mrd. $
| 351.748 $ | 0,09 % |
5.172
-5.336
| -51 % | -347.147 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
134
Williams Companies
WMB
90,8 Mrd. $
| 346.060 $ | 0,09 % |
4.655
-360
| -7 % | -26.493 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
135
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 345.299 $ | 0,09 % |
2.300
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
136
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,52 Mrd. $
| 340.446 $ | 0,09 % |
15.725
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
137
Applied Materials
AMAT
330 Mrd. $
| 336.195 $ | 0,08 % |
465
-150
| -24 % | -69.208 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
138
Trevi Therapeutics
TRVI
1,93 Mrd. $
| 334.544 $ | 0,08 % |
+17.938
| Neu | +260.876 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
139
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
275 Mio. $
| 330.337 $ | 0,08 % |
7.175
-6.774
| -49 % | -302.632 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
140
Vanguard Information Technology ETF
VGT
152 Mrd. $
| 322.226 $ | 0,08 % |
2.696
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
141
EverQuote
EVER
757 Mio. $
| 304.797 $ | 0,08 % |
+12.812
| Neu | +234.767 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
142
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,16 Mrd. $
| 298.161 $ | 0,07 % |
19.720
+4.084
| +26 % | +61.875 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
143
TripAdvisor
TRIP
1,05 Mrd. $
| 297.630 $ | 0,07 % |
+21.709
| Neu | +245.620 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
144
Comcast
CMCSA
76,6 Mrd. $
| 295.680 $ | 0,07 % |
12.044
-811
| -6 % | -20.930 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
145
nCino
NCNO
2,4 Mrd. $
| 293.483 $ | 0,07 % |
+17.950
| Neu | +294.631 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
146
Allison Transmission
ALSN
9,03 Mrd. $
| 288.727 $ | 0,07 % |
+2.561
| Neu | +310.803 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
147
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,8 Mrd. $
| 285.101 $ | 0,07 % |
829
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
148
Valero Energy
VLO
108 Mrd. $
| 276.847 $ | 0,07 % |
+1.063
| Neu | +261.728 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
149
Keurig Dr Pepper
KDP
47,5 Mrd. $
| 275.848 $ | 0,07 % |
+8.428
| Neu | +245.501 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
150
SL Green Realty
SLG
3,48 Mrd. $
| 274.381 $ | 0,07 % |
+5.300
| Neu | +236.521 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
VWM
Portfolio-Rückblick von COWA LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt COWA LLC 184 Positionen im Wert von 399 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 371 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von COWA LLC für Q2 2026 weist 26 neu, 64 erhöht, 58 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 3.528 Aktien im Wert von 651.022 $. Der größte Verkauf betraf Avantis US Small Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von COWA LLC im Q2 2026 war DoorDash: 3.528 Aktien im Wert von 651.022 $.
- COWA LLC hat seine Position in iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von COWA LLC im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,49 Mio. $.
- COWA LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 363.006 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von COWA LLC machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 399 Mio. $ aus.
- COWA LLC eröffnete 26 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von COWA LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 399 Mio. $.
Auf Grundlage der von COWA LLC für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .