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SRH Advisors Portfolio-Positionen
AUM
389 Mio. $
Umschlag
6,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+166,86 %
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,21 Mio. $
(-0,82 %)
Kapitalfluss
-670.977 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,58 %
Position
282
Neu
6
Aufgestockt
27
Reduziert
27
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
7,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+639.294 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+554.027 $ |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+300.598 $ |
| 4 |
Franklin XRP ETF
XRPZ
|
+181.475 $ |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+118.946 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+756.667 $ |
| 2 |
SRH Total Return Fund
STEW
|
+366.928 $ |
| 3 |
Kroger
KR
|
+174.438 $ |
| 4 |
The Acquirers Fund
ZIG
|
+134.771 $ |
| 5 |
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
|
+133.080 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,08 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,03 % |
| 3 | Technologie | 1,98 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 746.875 $ | 0,19 % |
2.105
| – | – |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
27
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 736.173 $ | 0,19 % |
8.552
+16
| +0,2 % | +1.388 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
28
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 726.560 $ | 0,19 % |
9.278
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
29
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
| 715.977 $ | 0,18 % |
19.927
| – | – |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
30
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 653.301 $ | 0,17 % |
4.460
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 569.414 $ | 0,15 % |
785
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
|
32
The Acquirers Fund
ZIG
32,5 Mio. $
| 559.832 $ | 0,14 % |
14.805
-3.380
| -19 % | -134.771 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
33
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 558.713 $ | 0,14 % |
7.313
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
34
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
203 Mio. $
| 526.930 $ | 0,14 % |
14.500
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
35
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 484.000 $ | 0,12 % |
17.619
| – | – |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
|
36
Franklin XRP ETF
XRPZ
158 Mio. $
| 441.738 $ | 0,11 % |
27.301
+13.575
| +99 % | +181.475 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
37
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
| 435.208 $ | 0,11 % |
4.550
-200
| -4 % | -24.113 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
38
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 434.786 $ | 0,11 % |
1.184
-17
| -1 % | -6.844 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
39
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
| 416.585 $ | 0,11 % |
4.702
-600
| -11 % | -56.333 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
40
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 394.241 $ | 0,1 % |
2.014
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
|
41
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,6 Mrd. $
| 323.899 $ | 0,08 % |
6.829
+6.454
| +1.721 % | +300.598 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 321.394 $ | 0,08 % |
1.214
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
43
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 313.380 $ | 0,08 % |
2.000
| – | – |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
44
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 308.940 $ | 0,08 % |
267
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
45
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 302.400 $ | 0,08 % |
6.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
46
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 302.040 $ | 0,08 % |
3.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
47
Realty Income
O
55,9 Mrd. $
| 300.318 $ | 0,08 % |
5.531
+27
| +0,5 % | +1.666 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
48
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 299.343 $ | 0,08 % |
1.100
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
49
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
| 297.384 $ | 0,08 % |
1.866
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
50
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 295.599 $ | 0,08 % |
3.001
| – | – |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von SRH Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SRH Advisors 282 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Rückgang um 0,82 % gegenüber 392 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SRH Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 27 erhöht, 27 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war QXO Inc 5.50% Series B Preferred Stock: 1.225 Aktien im Wert von 49.564 $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class A mit einem geschätzten Wert von 756.667 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von SRH Advisors im Q3 2026 war QXO Inc 5.50% Series B Preferred Stock: 1.225 Aktien im Wert von 49.564 $.
- SRH Advisors hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 639.294 $.
- Der größte Positionsabbau von SRH Advisors im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 756.667 $.
- SRH Advisors hat seine Position in Alpha Architect US Quantitative Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 133.080 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SRH Advisors machen im Q3 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
- SRH Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SRH Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,82 % auf 389 Mio. $.
Auf Grundlage der von SRH Advisors für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .