de True Wealth Design U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de True Wealth Design Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.52 M	Vender	37,945 -2,169	-5%	-USD 153 k	0.59%	17
2026 Q2	USD 2.8 M	Vender	40,114 -1,473	-4%	-USD 98.4 k	0.67%	15
2026 Q1	USD 2.6 M	Vender	41,587 -1,017	-2%	-USD 64.6 k	0.72%	13
2025 Q4	USD 2.54 M	Vender	42,604 -2,434	-5%	-USD 142 k	0.74%	15
2025 Q3	USD 2.62 M	Vender	45,038 -851	-2%	-USD 48.5 k	0.8%	14
2025 Q2	USD 2.48 M	Vender	45,889 -7,030	-13%	-USD 358 k	0.87%	14
2025 Q1	USD 2.72 M	Vender	52,919 -4,874	-8%	-USD 268 k	1.04%	9
2024 Q4	USD 3.22 M	Vender	57,793 -6,990	-11%	-USD 400 k	1.25%	9
2024 Q3	USD 3.6 M	Vender	64,783 -656	-1%	-USD 35.5 k	1.41%	8
2024 Q2	USD 3.39 M	Vender	65,439 -9,148	-12%	-USD 480 k	0.84%	15
2024 Q1	USD 4.06 M	Vender	74,587 -1,312	-2%	-USD 67.5 k	1.01%	15
2023 Q4	USD 3.97 M	Vender	75,899 -15,165	-17%	-USD 709 k	1.12%	15
2023 Q3	USD 4.16 M	Vender	91,064 -2,822	-3%	-USD 134 k	1.39%	14
2023 Q2	USD 4.36 M	Vender	93,886 -977	-1%	-USD 42.9 k	1.59%	11
2023 Q1	USD 4.22 M	Vender	94,863 -1,564	-2%	-USD 72.5 k	1.77%	10
2022 Q4	USD 4.24 M	Comprar	+96,427	Nuevas	+USD 4.24 M	1.96%	10

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de USD 227 M 20.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de True Wealth Design en DFAT: resumen de T3 2026

True Wealth Design redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 5.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 153 k, y conservó 37,945 acciones valuadas en USD 2.52 M. La posición representa 0.59% de la cartera y ocupa el puesto #17.

True Wealth Design reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.36 M en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, True Wealth Design tenía 37,945 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 2.52 M.
True Wealth Design vendió 2,169 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 153 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.59% de la cartera de True Wealth Design en T3 2026 y fue su posición número 17.
True Wealth Design reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de True Wealth Design en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 4.36 M en T2 2023.
Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de True Wealth Design correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.