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RWA
Rooted Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
15,72%
Retorno est. (1 ano)
18,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,65%
Retorno est. (1 ano)
+18,96%
Retorno est. (3 anos)
+50,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 408 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,3 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,38%
Posição
159
Nova
15
Aumentada
87
Reduzida
38
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,17 mi |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$ 1,38 mi |
| 5 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 1,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 30,7 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 4,16 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+US$ 1,43 mi |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 922 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,39% |
| 2 | Tecnologia | 6,77% |
| 3 | Industriais | 2,1% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,99% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 396 mil | 0,1% |
1.363
-18
| -1% | -US$ 5,08 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
102
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 384 mil | 0,09% |
2.371
+245
| +12% | +US$ 37,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
103
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 383 mil | 0,09% |
1.086
+83
| +8% | +US$ 27 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
104
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 374 mil | 0,09% |
728
+62
| +9% | +US$ 30,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
105
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 356 mil | 0,09% |
2.485
+163
| +7% | +US$ 22,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
106
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 354 mil | 0,09% |
1.605
+326
| +25% | +US$ 74 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
107
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 354 mil | 0,09% |
4.030
+475
| +13% | +US$ 43 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
108
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October
CPRO
US$ 25,7 mi
| US$ 353 mil | 0,09% |
12.546
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
109
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October
CPSO
US$ 31,3 mi
| US$ 348 mil | 0,09% |
12.486
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
110
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December
CPNQ
US$ 19,5 mi
| US$ 347 mil | 0,08% |
12.651
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 345 mil | 0,08% |
1.020
+63
| +7% | +US$ 20,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
112
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 340 mil | 0,08% |
3.165
+31
| +1% | +US$ 3,22 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
113
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 336 mil | 0,08% |
1.288
+589
| +84% | +US$ 205 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
114
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 336 mil | 0,08% |
1.335
+148
| +12% | +US$ 31,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
115
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October
CBOO
US$ 7,28 mi
| US$ 328 mil | 0,08% |
13.389
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 326 mil | 0,08% |
1.198
+62
| +5% | +US$ 16,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
117
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,66 bi
| US$ 312 mil | 0,08% |
3.346
-20
| -0,6% | -US$ 1,83 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
118
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 311 mil | 0,08% |
1.771
+217
| +14% | +US$ 40,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
119
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 307 mil | 0,08% |
+1.200
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 297 mil | 0,07% |
1.608
-411
| -20% | -US$ 76,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
121
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 295 mil | 0,07% |
580
+150
| +35% | +US$ 86,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
122
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 275 mil | 0,07% |
6.837
-493
| -7% | -US$ 19,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
123
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 275 mil | 0,07% |
367
-131
| -26% | -US$ 95,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
124
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 275 mil | 0,07% |
+977
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 261 mil | 0,06% |
1.300
+105
| +9% | +US$ 20,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SA
RPA
TAS
DI
APWM
PCP
I
HWM
Revisão da carteira de Rooted Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Rooted Wealth Advisors detinha 159 posições avaliadas em US$ 408 mi, alta de 7,7% em relação a US$ 379 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Rooted Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 15,5 mi em T2 2026, encerrando 10 posições e reduzindo 38 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF, uma posição estimada em US$ 1,43 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Rooted Wealth Advisors abriu uma nova posição em iShares High Yield Systematic Bond ETF no valor de US$ 1,33 mi.
- A maior compra de Rooted Wealth Advisors no T2 2026 foi iShares High Yield Systematic Bond ETF: 28.334 ações no valor de US$ 1,33 mi.
- Rooted Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,17 mi.
- A maior redução de Rooted Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 30,7 mi.
- Rooted Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,43 mi.
- As dez maiores posições de Rooted Wealth Advisors representam 49% de sua carteira de US$ 408 mi no T2 2026.
- Rooted Wealth Advisors abriu 15 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Rooted Wealth Advisors subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 408 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rooted Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.