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St. Clair Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.02億
売買回転率
3.7%
推定1年リターン
15.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.92%
1年予想リターン
+15.89%
3年間の予想リターン
+77.47%
5年予想リターン
+77.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.02億
運用資産残高の伸び率
+$1366万
(+3.5%)
資金フロー
+$229万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.23%
保有額
81
新規
3
買い増し
28
減少
17
解消
–
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$116万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$86.7万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$41.6万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$38.7万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$31.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$57.4万 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$35.3万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$22.3万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$17.2万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$10.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.17% |
| 2 | 情報技術 | 17.04% |
| 3 | 金融 | 4.83% |
| 4 | ヘルスケア | 4.29% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $28.4万 | 0.07% |
1,316
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
77
Chevron
CVX
$4575億
| $27.8万 | 0.07% |
+1,363
| 新規 | +$26.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
78
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $27.5万 | 0.07% |
2,650
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
79
American Water Works
AWK
$284億
| $25.9万 | 0.06% |
2,000
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
80
AbbVie
ABBV
$5048億
| $23.4万 | 0.06% |
+895
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
81
Oracle
ORCL
$3825億
| $23.3万 | 0.06% |
1,700
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
St. Clair Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、St. Clair Advisorsは81銘柄を保有し、保有額は$4.02億でした。前四半期の$3.89億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.7%でした。 St. Clair Advisorsは新たに3件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数81のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- St. Clair Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は824株、評価額は$41万でした。
- St. Clair Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$116万でした。
- St. Clair Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$57.4万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、St. Clair Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.02億のポートフォリオの69%を占めています。
- St. Clair Advisorsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- St. Clair Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$4.02億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のSt. Clair Advisorsの 13F報告書 に基づいています。