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St. Clair Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 402 mi
Giro
3,7%
Retorno est. (1 ano)
15,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,92%
Retorno est. (1 ano)
+15,89%
Retorno est. (3 anos)
+77,47%
Retorno est. (5 anos)
+77,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 402 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,7 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 2,29 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,23%
Posição
81
Nova
3
Aumentada
28
Reduzida
17
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,16 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 867 mil |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 416 mil |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 387 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 318 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 574 mil |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 353 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 172 mil |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 103 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,17% |
| 2 | Tecnologia | 17,04% |
| 3 | Financeiro | 4,83% |
| 4 | Saúde | 4,29% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 284 mil | 0,07% |
1.316
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
77
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 278 mil | 0,07% |
+1.363
| Nova | +US$ 268 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 275 mil | 0,07% |
2.650
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
79
American Water Works
AWK
US$ 28,4 bi
| US$ 259 mil | 0,06% |
2.000
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
80
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 234 mil | 0,06% |
+895
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
81
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 233 mil | 0,06% |
1.700
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de St. Clair Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, St. Clair Advisors detinha 81 posições avaliadas em US$ 402 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 389 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,7%. St. Clair Advisors abriu 3 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 81 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de St. Clair Advisors no T3 2026 foi Berkshire Hathaway Class B: 824 ações no valor de US$ 410 mil.
- St. Clair Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,16 mi.
- A maior redução de St. Clair Advisors em T3 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 574 mil.
- As dez maiores posições de St. Clair Advisors representam 69% de sua carteira de US$ 402 mi no T3 2026.
- St. Clair Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de St. Clair Advisors subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 402 mi.
Com base no formulário declaração 13F de St. Clair Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.