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St. Clair Advisors Portfolio-Positionen
AUM
402 Mio. $
Umschlag
3,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
402 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,7 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+2,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,23 %
Position
81
Neu
3
Aufgestockt
28
Reduziert
17
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+1,16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+866.885 $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+415.726 $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+386.586 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+317.863 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+573.913 $ |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+353.058 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+222.590 $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+171.994 $ |
| 5 |
Visa
V
|
+102.715 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,17 % |
| 2 | Technologie | 17,04 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,83 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,29 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 284.361 $ | 0,07 % |
1.316
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
77
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 278.338 $ | 0,07 % |
+1.363
| Neu | +268.383 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
78
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 275.308 $ | 0,07 % |
2.650
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
79
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
| 258.940 $ | 0,06 % |
2.000
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
80
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 234.123 $ | 0,06 % |
+895
| Neu | +229.443 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
81
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 233.410 $ | 0,06 % |
1.700
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von St. Clair Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt St. Clair Advisors 81 Positionen im Wert von 402 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 389 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. St. Clair Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 81 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von St. Clair Advisors im Q3 2026 war Berkshire Hathaway Class B: 824 Aktien im Wert von 410.310 $.
- St. Clair Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von St. Clair Advisors im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 573.913 $.
- Die zehn größten Positionen von St. Clair Advisors machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 402 Mio. $ aus.
- St. Clair Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von St. Clair Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 402 Mio. $.
Auf Grundlage der von St. Clair Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .