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St. Clair Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.02億
週轉率
3.7%
1年估算報酬率
15.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.92%
1年估算報酬率
+15.89%
3年估算報酬率
+77.47%
5年估算報酬率
+77.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.02億
AUM 成長
+US$1366萬
(+3.5%)
資金流向
+US$229萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.23%
持股
81
新
3
增持
28
減碼
17
已平倉
–
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$116萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$86.7萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$41.6萬 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$38.7萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$31.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$57.4萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$35.3萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$22.3萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$17.2萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$10.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.17% |
| 2 | 資訊科技 | 17.04% |
| 3 | 金融 | 4.83% |
| 4 | 醫療保健 | 4.29% |
| 5 | 通訊服務 | 3.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$28.4萬 | 0.07% |
1,316
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
77
Chevron
CVX
US$4291億
| US$27.8萬 | 0.07% |
+1,363
| 新 | +US$26.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
78
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$27.5萬 | 0.07% |
2,650
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
79
American Water Works
AWK
US$298億
| US$25.9萬 | 0.06% |
2,000
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
80
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$23.4萬 | 0.06% |
+895
| 新 | +US$22.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
81
Oracle
ORCL
US$3908億
| US$23.3萬 | 0.06% |
1,700
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
BCM
St. Clair Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，St. Clair Advisors持有81個部位，價值US$4.02億，較前一季的US$3.89億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的69%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.7%。 St. Clair Advisors新增了3個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有81個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的63%，其次為資訊科技和金融。
- St. Clair Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class B：共買進824股，價值US$41萬。
- St. Clair Advisors在2026年第3季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$116萬。
- St. Clair Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$57.4萬。
- 在2026年第3季，St. Clair Advisors的投資組合規模為US$4.02億，前十大持股占69%。
- St. Clair Advisors在2026年第3季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- St. Clair Advisors的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$4.02億。
根據St. Clair Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。