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St. Clair Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.02億
週轉率
3.7%
1年估算報酬率
15.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.92%
1年估算報酬率
+15.89%
3年估算報酬率
+77.47%
5年估算報酬率
+77.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.02億
AUM 成長
+US$1366萬
(+3.5%)
資金流向
+US$229萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.23%
持股
81
新
3
增持
28
減碼
17
已平倉
–
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$116萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$86.7萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$41.6萬 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$38.7萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$31.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$57.4萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$35.3萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$22.3萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$17.2萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$10.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.17% |
| 2 | 資訊科技 | 17.04% |
| 3 | 金融 | 4.83% |
| 4 | 醫療保健 | 4.29% |
| 5 | 通訊服務 | 3.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$93.4萬 | 0.23% |
2,990
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
52
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176億
| US$84.3萬 | 0.21% |
6,730
-719
| -10% | -US$8.8萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
53
3M
MMM
US$947億
| US$83.3萬 | 0.21% |
5,077
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
54
Visa
V
US$7944億
| US$82.7萬 | 0.21% |
2,302
-281
| -11% | -US$10.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
55
Gilead Sciences
GILD
US$2085億
| US$77.8萬 | 0.19% |
5,219
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
56
W.W. Grainger
GWW
US$697億
| US$74.7萬 | 0.19% |
600
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
57
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$66.6萬 | 0.17% |
2,398
| – | – |
2021 Q3
20個季度
|
|
58
GE Vernova
GEV
US$2126億
| US$66.2萬 | 0.16% |
696
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
59
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$59.8萬 | 0.15% |
2,856
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
60
Accenture
ACN
US$1480億
| US$58.5萬 | 0.15% |
3,190
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
61
General Dynamics
GD
US$982億
| US$58.4萬 | 0.15% |
1,759
+9
| +0.5% | +US$3,342 |
2023 Q1
14個季度
|
|
62
Danaher
DHR
US$1639億
| US$55.2萬 | 0.14% |
2,493
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
63
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182億
| US$50.4萬 | 0.13% |
3,658
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$46.3萬 | 0.12% |
607
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
65
Nike
NKE
US$564億
| US$46.1萬 | 0.11% |
13,036
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
66
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$46萬 | 0.11% |
7,754
+20
| +0.3% | +US$1,194 |
2020 Q4
23個季度
|
|
67
General Mills
GIS
US$184億
| US$46萬 | 0.11% |
14,291
+305
| +2% | +US$1.14萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
68
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$41.2萬 | 0.1% |
3,930
+47
| +1% | +US$4,816 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$41萬 | 0.1% |
+824
| 新 | +US$41.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
70
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$35.7萬 | 0.09% |
3,958
-384
| -9% | -US$3.36萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
71
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$34.3萬 | 0.09% |
4,000
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
72
Deere & Co
DE
US$1816億
| US$33.8萬 | 0.08% |
504
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
73
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$33.7萬 | 0.08% |
900
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
74
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169億
| US$33.6萬 | 0.08% |
4,240
-2,228
| -34% | -US$17.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
75
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$30.3萬 | 0.08% |
5,560
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
BCM
St. Clair Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，St. Clair Advisors持有81個部位，價值US$4.02億，較前一季的US$3.89億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的69%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.7%。 St. Clair Advisors新增了3個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有81個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的63%，其次為資訊科技和金融。
- St. Clair Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class B：共買進824股，價值US$41萬。
- St. Clair Advisors在2026年第3季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$116萬。
- St. Clair Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$57.4萬。
- 在2026年第3季，St. Clair Advisors的投資組合規模為US$4.02億，前十大持股占69%。
- St. Clair Advisors在2026年第3季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- St. Clair Advisors的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$4.02億。
根據St. Clair Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。