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St. Clair Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 402 M
Rotación
3.7%
Rendimiento estimado a 1 año
15.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 402 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.7 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 2.29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.23%
Posición
81
Nuevas
3
Aumentadas
28
Reducidas
17
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.16 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 867 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 416 k |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 387 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 318 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 574 k |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 353 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 223 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 172 k |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 103 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.17% |
| 2 | Tecnología | 17.04% |
| 3 | Finanzas | 4.83% |
| 4 | Salud | 4.29% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 934 k | 0.23% |
2,990
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
52
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 843 k | 0.21% |
6,730
-719
| -10% | -USD 88 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
53
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 833 k | 0.21% |
5,077
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
54
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 827 k | 0.21% |
2,302
-281
| -11% | -USD 103 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
55
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 778 k | 0.19% |
5,219
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
56
W.W. Grainger
GWW
USD 63.6 mil M
| USD 747 k | 0.19% |
600
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
57
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 666 k | 0.17% |
2,398
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
58
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 662 k | 0.16% |
696
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
59
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 598 k | 0.15% |
2,856
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
60
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 585 k | 0.15% |
3,190
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
61
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 584 k | 0.15% |
1,759
+9
| +0.5% | +USD 3.34 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
62
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 552 k | 0.14% |
2,493
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
63
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 504 k | 0.13% |
3,658
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 463 k | 0.12% |
607
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 461 k | 0.11% |
13,036
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
66
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 460 k | 0.11% |
7,754
+20
| +0.3% | +USD 1.19 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
67
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 460 k | 0.11% |
14,291
+305
| +2% | +USD 11.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
68
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 412 k | 0.1% |
3,930
+47
| +1% | +USD 4.82 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 410 k | 0.1% |
+824
| Nuevas | +USD 416 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 357 k | 0.09% |
3,958
-384
| -9% | -USD 33.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
71
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 343 k | 0.09% |
4,000
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
72
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 338 k | 0.08% |
504
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
73
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 337 k | 0.08% |
900
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
74
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 336 k | 0.08% |
1,060
-557
| -34% | -USD 172 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 303 k | 0.08% |
5,560
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de St. Clair Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, St. Clair Advisors mantenía 81 posiciones por un valor de USD 402 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 389 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.7%. St. Clair Advisors abrió 3 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 81 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de St. Clair Advisors en T3 2026 fue Berkshire Hathaway Class B: 824 acciones por un valor de USD 410 k.
- St. Clair Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.16 M.
- La mayor reducción de St. Clair Advisors durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 574 k.
- Las diez principales posiciones de St. Clair Advisors representan 69% de su cartera de USD 402 M en T3 2026.
- St. Clair Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de St. Clair Advisors aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 402 M.
Según el Informe 13F de St. Clair Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.