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St. Clair Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.02억
회전율
3.7%
1년 추정 수익률
15.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.92%
1년 예상 수익률
+15.89%
3년 예상 수익률
+77.47%
5년 예상 수익률
+77.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.02억
AUM 성장
+US$1366만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$229만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.23%
보유액
81
신규
3
증가
28
축소
17
청산됨
–
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$116만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$86.7만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$41.6만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$38.7만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$31.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$57.4만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$35.3만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$22.3만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$17.2만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$10.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.17% |
| 2 | 정보기술 | 17.04% |
| 3 | 금융 | 4.83% |
| 4 | 헬스케어 | 4.29% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$93.4만 | 0.23% |
2,990
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
52
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$84.3만 | 0.21% |
6,730
-719
| -10% | -US$8.8만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
53
3M
MMM
US$905억
| US$83.3만 | 0.21% |
5,077
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
54
Visa
V
US$7779억
| US$82.7만 | 0.21% |
2,302
-281
| -11% | -US$10.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
55
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$77.8만 | 0.19% |
5,219
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
56
W.W. Grainger
GWW
US$641억
| US$74.7만 | 0.19% |
600
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
57
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$66.6만 | 0.17% |
2,398
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
58
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$66.2만 | 0.16% |
696
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
59
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$59.8만 | 0.15% |
2,856
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
60
Accenture
ACN
US$1583억
| US$58.5만 | 0.15% |
3,190
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
61
General Dynamics
GD
US$949억
| US$58.4만 | 0.15% |
1,759
+9
| +0.5% | +US$3.34천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
62
Danaher
DHR
US$1615억
| US$55.2만 | 0.14% |
2,493
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
63
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$50.4만 | 0.13% |
3,658
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$46.3만 | 0.12% |
607
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
65
Nike
NKE
US$569억
| US$46.1만 | 0.11% |
13,036
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
66
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$46만 | 0.11% |
7,754
+20
| +0.3% | +US$1.19천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
67
General Mills
GIS
US$188억
| US$46만 | 0.11% |
14,291
+305
| +2% | +US$1.14만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
68
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$41.2만 | 0.1% |
3,930
+47
| +1% | +US$4.82천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$41만 | 0.1% |
+824
| 신규 | +US$41.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
70
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254억
| US$35.7만 | 0.09% |
3,958
-384
| -9% | -US$3.36만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
71
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$34.3만 | 0.09% |
4,000
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
72
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$33.8만 | 0.08% |
504
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
73
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$33.7만 | 0.08% |
900
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
74
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$182억
| US$33.6만 | 0.08% |
1,060
-557
| -34% | -US$17.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
75
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$30.3만 | 0.08% |
5,560
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
St. Clair Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, St. Clair Advisors 측은 US$4.02억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.89억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.7%였어요. St. Clair Advisors 측은 신규 포지션 3개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 81개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 63%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- St. Clair Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$41만 상당의 824주를 매수했어요.
- St. Clair Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$116만 규모예요.
- St. Clair Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$57.4만예요.
- St. Clair Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.02억 중 69% 비중을 차지해요.
- St. Clair Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- St. Clair Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$4.02억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 St. Clair Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.