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St. Clair Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 402 mi
Giro
3,7%
Retorno est. (1 ano)
15,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,92%
Retorno est. (1 ano)
+15,89%
Retorno est. (3 anos)
+77,47%
Retorno est. (5 anos)
+77,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 402 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,7 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 2,29 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,23%
Posição
81
Nova
3
Aumentada
28
Reduzida
17
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,16 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 867 mil |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 416 mil |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 387 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 318 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 574 mil |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 353 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 172 mil |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 103 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,17% |
| 2 | Tecnologia | 17,04% |
| 3 | Financeiro | 4,83% |
| 4 | Saúde | 4,29% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 934 mil | 0,23% |
2.990
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
52
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 843 mil | 0,21% |
6.730
-719
| -10% | -US$ 88 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
53
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 833 mil | 0,21% |
5.077
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
54
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 827 mil | 0,21% |
2.302
-281
| -11% | -US$ 103 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
55
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 778 mil | 0,19% |
5.219
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
56
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,6 bi
| US$ 747 mil | 0,19% |
600
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
57
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 666 mil | 0,17% |
2.398
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
58
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 662 mil | 0,16% |
696
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
59
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 598 mil | 0,15% |
2.856
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
60
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 585 mil | 0,15% |
3.190
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
61
General Dynamics
GD
US$ 94,5 bi
| US$ 584 mil | 0,15% |
1.759
+9
| +0,5% | +US$ 3,34 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
62
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 552 mil | 0,14% |
2.493
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
63
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 504 mil | 0,13% |
3.658
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 463 mil | 0,12% |
607
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| US$ 461 mil | 0,11% |
13.036
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
66
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 460 mil | 0,11% |
7.754
+20
| +0,3% | +US$ 1,19 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
67
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 460 mil | 0,11% |
14.291
+305
| +2% | +US$ 11,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
68
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 412 mil | 0,1% |
3.930
+47
| +1% | +US$ 4,82 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 410 mil | 0,1% |
+824
| Nova | +US$ 416 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 357 mil | 0,09% |
3.958
-384
| -9% | -US$ 33,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
71
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 343 mil | 0,09% |
4.000
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
72
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 338 mil | 0,08% |
504
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
73
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 337 mil | 0,08% |
900
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
74
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 336 mil | 0,08% |
1.060
-557
| -34% | -US$ 172 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 303 mil | 0,08% |
5.560
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de St. Clair Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, St. Clair Advisors detinha 81 posições avaliadas em US$ 402 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 389 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,7%. St. Clair Advisors abriu 3 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 81 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de St. Clair Advisors no T3 2026 foi Berkshire Hathaway Class B: 824 ações no valor de US$ 410 mil.
- St. Clair Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,16 mi.
- A maior redução de St. Clair Advisors em T3 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 574 mil.
- As dez maiores posições de St. Clair Advisors representam 69% de sua carteira de US$ 402 mi no T3 2026.
- St. Clair Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de St. Clair Advisors subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 402 mi.
Com base no formulário declaração 13F de St. Clair Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.