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SCA
St. Clair Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.02억
회전율
3.7%
1년 추정 수익률
15.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.92%
1년 예상 수익률
+15.89%
3년 예상 수익률
+77.47%
5년 예상 수익률
+77.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.02억
AUM 성장
+US$1366만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$229만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.23%
보유액
81
신규
3
증가
28
축소
17
청산됨
–
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$116만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$86.7만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$41.6만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$38.7만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$31.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$57.4만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$35.3만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$22.3만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$17.2만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$10.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.17% |
| 2 | 정보기술 | 17.04% |
| 3 | 금융 | 4.83% |
| 4 | 헬스케어 | 4.29% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$454억
| US$291만 | 0.72% |
5,719
-150
| -3% | -US$7.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$270만 | 0.67% |
19,837
+1,675
| +9% | +US$24.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
28
Stryker
SYK
US$1168억
| US$268만 | 0.67% |
9,718
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
29
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$251만 | 0.62% |
11,007
+374
| +4% | +US$8.02만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569억
| US$243만 | 0.6% |
22,777
-848
| -4% | -US$9.38만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$227만 | 0.56% |
31,571
+22
| +0.1% | +US$1.66천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
32
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$225만 | 0.56% |
20,905
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
33
Blackstone
BX
US$880억
| US$215만 | 0.53% |
19,190
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
34
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$336억
| US$214만 | 0.53% |
11,054
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
35
American Tower
AMT
US$855억
| US$203만 | 0.5% |
12,373
-250
| -2% | -US$4.29만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$202만 | 0.5% |
6,116
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
37
Costco
COST
US$4407억
| US$182만 | 0.45% |
2,000
+25
| +1% | +US$2.33만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
38
Starbucks
SBUX
US$1133억
| US$146만 | 0.36% |
15,569
+35
| +0.2% | +US$3.61천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
39
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.4억
| US$142만 | 0.35% |
14,602
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
40
Abbott
ABT
US$1773억
| US$141만 | 0.35% |
14,250
-225
| -2% | -US$2.35만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
41
Medtronic
MDT
US$1210억
| US$123만 | 0.31% |
14,269
+50
| +0.4% | +US$4.41천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
42
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$122만 | 0.3% |
5,312
-147
| -3% | -US$3.03만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
43
Norfolk Southern
NSC
US$731억
| US$119만 | 0.3% |
3,847
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
44
Amgen
AMGN
US$2373억
| US$114만 | 0.28% |
2,700
-25
| -0.9% | -US$10천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
45
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$112만 | 0.28% |
39,391
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
46
FedEx
FDX
US$707억
| US$106만 | 0.26% |
3,725
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
47
Novartis
NVS
US$2920억
| US$101만 | 0.25% |
7,092
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
48
Lowe's Companies
LOW
US$1114억
| US$100만 | 0.25% |
5,425
+100
| +2% | +US$2.08만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
49
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$96.1만 | 0.24% |
13,604
+463
| +4% | +US$3.32만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
50
Merck
MRK
US$3659억
| US$94만 | 0.23% |
6,470
+222
| +4% | +US$3.07만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
SWM
MWM
OAJ
CYG
GMF
C
OFP
BHBT
St. Clair Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, St. Clair Advisors 측은 US$4.02억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.89억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.7%였어요. St. Clair Advisors 측은 신규 포지션 3개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 81개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 63%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- St. Clair Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$41만 상당의 824주를 매수했어요.
- St. Clair Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$116만 규모예요.
- St. Clair Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$57.4만예요.
- St. Clair Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.02억 중 69% 비중을 차지해요.
- St. Clair Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- St. Clair Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$4.02억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 St. Clair Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.