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St. Clair Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 402 M
Rotación
3.7%
Rendimiento estimado a 1 año
15.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 402 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.7 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 2.29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.23%
Posición
81
Nuevas
3
Aumentadas
28
Reducidas
17
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.16 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 867 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 416 k |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 387 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 318 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 574 k |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 353 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 223 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 172 k |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 103 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.17% |
| 2 | Tecnología | 17.04% |
| 3 | Finanzas | 4.83% |
| 4 | Salud | 4.29% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.2 mil M
| USD 2.91 M | 0.72% |
5,719
-150
| -3% | -USD 79 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 2.7 M | 0.67% |
19,837
+1,675
| +9% | +USD 242 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
28
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 2.68 M | 0.67% |
9,718
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
NVIDIA
NVDA
USD 5.1 B
| USD 2.51 M | 0.62% |
11,007
+374
| +4% | +USD 80.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 2.43 M | 0.6% |
22,777
-848
| -4% | -USD 93.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.27 M | 0.56% |
31,571
+22
| +0.1% | +USD 1.66 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
32
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 2.25 M | 0.56% |
20,905
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
33
Blackstone
BX
USD 93.6 mil M
| USD 2.15 M | 0.53% |
19,190
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.8 mil M
| USD 2.14 M | 0.53% |
11,054
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
American Tower
AMT
USD 87.6 mil M
| USD 2.03 M | 0.5% |
12,373
-250
| -2% | -USD 42.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
USD 883 mil M
| USD 2.02 M | 0.5% |
6,116
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
37
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 1.82 M | 0.45% |
2,000
+25
| +1% | +USD 23.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
38
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 1.46 M | 0.36% |
15,569
+35
| +0.2% | +USD 3.61 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6318 M
| USD 1.42 M | 0.35% |
14,602
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
40
Abbott
ABT
USD 180 mil M
| USD 1.41 M | 0.35% |
14,250
-225
| -2% | -USD 23.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
41
Medtronic
MDT
USD 123 mil M
| USD 1.23 M | 0.31% |
14,269
+50
| +0.4% | +USD 4.41 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
42
Salesforce
CRM
USD 204 mil M
| USD 1.22 M | 0.3% |
5,312
-147
| -3% | -USD 30.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
43
Norfolk Southern
NSC
USD 74.2 mil M
| USD 1.19 M | 0.3% |
3,847
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
44
Amgen
AMGN
USD 238 mil M
| USD 1.14 M | 0.28% |
2,700
-25
| -0.9% | -USD 10 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 1.12 M | 0.28% |
39,391
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
FedEx
FDX
USD 71.1 mil M
| USD 1.06 M | 0.26% |
3,725
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
47
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 1.01 M | 0.25% |
7,092
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
48
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 1000 k | 0.25% |
5,425
+100
| +2% | +USD 20.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
49
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 961 k | 0.24% |
13,604
+463
| +4% | +USD 33.2 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
50
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 940 k | 0.23% |
6,470
+222
| +4% | +USD 30.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de St. Clair Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, St. Clair Advisors mantenía 81 posiciones por un valor de USD 402 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 389 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.7%. St. Clair Advisors abrió 3 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 81 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de St. Clair Advisors en T3 2026 fue Berkshire Hathaway Class B: 824 acciones por un valor de USD 410 k.
- St. Clair Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.16 M.
- La mayor reducción de St. Clair Advisors durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 574 k.
- Las diez principales posiciones de St. Clair Advisors representan 69% de su cartera de USD 402 M en T3 2026.
- St. Clair Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de St. Clair Advisors aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 402 M.
Según el Informe 13F de St. Clair Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.