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SCA
St. Clair Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.02億
売買回転率
3.7%
推定1年リターン
15.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.92%
1年予想リターン
+15.89%
3年間の予想リターン
+77.47%
5年予想リターン
+77.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.02億
運用資産残高の伸び率
+$1366万
(+3.5%)
資金フロー
+$229万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.23%
保有額
81
新規
3
買い増し
28
減少
17
解消
–
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$116万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$86.7万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$41.6万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$38.7万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$31.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$57.4万 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$35.3万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$22.3万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$17.2万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$10.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.17% |
| 2 | 情報技術 | 17.04% |
| 3 | 金融 | 4.83% |
| 4 | ヘルスケア | 4.29% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.32億 | 32.85% |
172,567
+1,136
| +0.7% | +$86.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2567万 | 6.38% |
77,078
-693
| -0.9% | -$22.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2490万 | 6.19% |
48,553
-1,241
| -2% | -$57.4万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2388万 | 5.93% |
294,210
+14,386
| +5% | +$116万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2215万 | 5.51% |
228,636
+3,220
| +1% | +$31.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
6
Progressive
PGR
$1268億
| $1372万 | 3.41% |
66,160
-126
| -0.2% | -$2.72万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1237万 | 3.07% |
219,956
-6,189
| -3% | -$35.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
$17.9億
| $902万 | 2.24% |
85,995
-450
| -0.5% | -$5.09万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $743万 | 1.85% |
21,588
+123
| +0.6% | +$4.27万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $725万 | 1.8% |
18,250
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $664万 | 1.65% |
46,663
+3
| +0% | +$416 |
2020 Q4
23四半期
|
|
12
Eaton
ETN
$1520億
| $624万 | 1.55% |
14,519
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $583万 | 1.45% |
22,026
+327
| +2% | +$8.63万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $565万 | 1.4% |
16,569
-125
| -0.7% | -$4.31万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $534万 | 1.33% |
12,830
+2
| +0% | +$831 |
2020 Q4
23四半期
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $452万 | 1.12% |
29,723
+3
| +0% | +$483 |
2020 Q4
23四半期
|
|
17
Coca-Cola
KO
$4040億
| $440万 | 1.09% |
51,166
+249
| +0.5% | +$2.16万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
18
IBM
IBM
$2187億
| $394万 | 0.98% |
17,929
+1,628
| +10% | +$38.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $353万 | 0.88% |
14,172
+9
| +0.1% | +$2,287 |
2020 Q4
23四半期
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $343万 | 0.85% |
14,681
+116
| +0.8% | +$2.79万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $342万 | 0.85% |
8,940
-150
| -2% | -$5.64万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $324万 | 0.81% |
14,189
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $316万 | 0.79% |
21,760
+19
| +0.1% | +$2,784 |
2020 Q4
23四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $309万 | 0.77% |
18,980
+2
| +0% | +$313 |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
PepsiCo
PEP
$1792億
| $296万 | 0.74% |
23,377
+6
| +0% | +$827 |
2020 Q4
23四半期
|
|
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C
OFP
St. Clair Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、St. Clair Advisorsは81銘柄を保有し、保有額は$4.02億でした。前四半期の$3.89億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.7%でした。 St. Clair Advisorsは新たに3件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数81のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- St. Clair Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は824株、評価額は$41万でした。
- St. Clair Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$116万でした。
- St. Clair Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$57.4万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、St. Clair Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.02億のポートフォリオの69%を占めています。
- St. Clair Advisorsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- St. Clair Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$4.02億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のSt. Clair Advisorsの 13F報告書 に基づいています。