St. Clair Advisorss WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von St. Clair Advisors Aktiendetails zu DLN Fondsaktivität für DLN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,42 Mio. $	Halten	14.602	–	–	0,35 %	39
2026 Q2	1,41 Mio. $	Verkaufen	14.602 -1.062	-7 %	-100.358 $	0,36 %	39
2026 Q1	1,4 Mio. $	Verkaufen	15.664 -50	-0,3 %	-4.545 $	0,37 %	43
2025 Q4	1,38 Mio. $	Halten	15.714	–	–	0,36 %	40
2025 Q3	1,37 Mio. $	Halten	15.714	–	–	0,36 %	39
2025 Q2	1,29 Mio. $	Halten	15.714	–	–	0,34 %	40
2025 Q1	1,25 Mio. $	Verkaufen	15.714 -125	-0,8 %	-9.974 $	0,35 %	41
2024 Q4	1,23 Mio. $	Halten	15.839	–	–	0,35 %	43
2024 Q3	1,24 Mio. $	Halten	15.839	–	–	0,35 %	40
2024 Q2	1,15 Mio. $	Halten	15.839	–	–	0,37 %	39
2024 Q1	1,14 Mio. $	Verkaufen	15.839 -75	-0,5 %	-5.150 $	0,37 %	40
2023 Q4	1,06 Mio. $	Halten	15.914	–	–	0,36 %	42
2023 Q3	978.552 $	Verkaufen	15.914 -750	-5 %	-47.861 $	0,39 %	37
2023 Q2	1,06 Mio. $	Halten	16.664	–	–	0,41 %	40
2023 Q1	1,03 Mio. $	Verkaufen	16.664 -1.800	-10 %	-111.724 $	0,45 %	36
2022 Q4	1,14 Mio. $	Verkaufen	18.464 -2.448	-12 %	-149.436 $	0,72 %	23
2022 Q3	1,16 Mio. $	Verkaufen	20.912 -1.200	-5 %	-72.756 $	0,92 %	16
2022 Q2	1,31 Mio. $	Halten	22.112	–	–	1,06 %	15
2022 Q1	1,45 Mio. $	Halten	22.112	–	–	0,99 %	14
2021 Q4	1,46 Mio. $	Halten	22.112	–	–	0,84 %	18
2021 Q3	1,32 Mio. $	Kaufen	+22.112	Neu	+1,36 Mio. $	0,91 %	16

Weitere Fonds mit DLN im Portfolio

CLG LLC Long Beach, California 481 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LKWM

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM 19,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FIDELIS iM Medford, Oregon 302 Mio. $ AUM 9,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWM

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Centennial Wealth Advisory Traverse City, Michigan 486 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1900 Wealth Management San Antonio, Texas 1,84 Mrd. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLN-Position von St. Clair Advisors: Q3 2026 im Rückblick

St. Clair Advisors hielt seine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) im Q3 2026 mit 14.602 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #39.

St. Clair Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in DLN und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,46 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 86 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLN.

Zum Stand von Q3 2026 hielt St. Clair Advisors 14.602 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Wert von 1,42 Mio. $.
St. Clair Advisors ließ seinen Bestand an WisdomTree US LargeCap Dividend Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund machte in Q3 2026 0,35 % des Portfolios von St. Clair Advisors aus und war dessen Position auf Rang 39.
St. Clair Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von St. Clair Advisors in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund erreichte im Q4 2021 mit 1,46 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 86 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von St. Clair Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .