St. Clair Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von St. Clair Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,24 Mio. $	Halten	14.189	–	–	0,81 %	22
2026 Q2	3,22 Mio. $	Verkaufen	14.189 -330	-2 %	-73.712 $	0,83 %	22
2026 Q1	3,07 Mio. $	Verkaufen	14.519 -1.150	-7 %	-249.009 $	0,82 %	26
2025 Q4	3,32 Mio. $	Halten	15.669	–	–	0,86 %	22
2025 Q3	3,24 Mio. $	Verkaufen	15.669 -1.425	-8 %	-286.208 $	0,86 %	24
2025 Q2	3,34 Mio. $	Verkaufen	17.094 -1.559	-8 %	-290.403 $	0,87 %	19
2025 Q1	3,55 Mio. $	Halten	18.653	–	–	1 %	19
2024 Q4	3,56 Mio. $	Halten	18.653	–	–	1,02 %	19
2024 Q3	3,68 Mio. $	Halten	18.653	–	–	1,04 %	16
2024 Q2	3,4 Mio. $	Halten	18.653	–	–	1,08 %	16
2024 Q1	3,48 Mio. $	Halten	18.653	–	–	1,13 %	15
2023 Q4	3,24 Mio. $	Halten	18.653	–	–	1,12 %	14
2023 Q3	2,87 Mio. $	Halten	18.653	–	–	1,13 %	15
2023 Q2	3,01 Mio. $	Halten	18.653	–	–	1,17 %	14
2023 Q1	2,83 Mio. $	Halten	18.653	–	–	1,23 %	14
2022 Q4	2,71 Mio. $	Verkaufen	18.653 -675	-3 %	-96.362 $	1,7 %	9
2022 Q3	2,48 Mio. $	Halten	19.328	–	–	1,99 %	9
2022 Q2	2,66 Mio. $	Halten	19.328	–	–	2,15 %	9
2022 Q1	3,01 Mio. $	Halten	19.328	–	–	2,05 %	9
2021 Q4	3,03 Mio. $	Halten	19.328	–	–	1,74 %	14
2021 Q3	2,81 Mio. $	Kaufen	+19.328	Neu	+2,88 Mio. $	1,95 %	10

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von St. Clair Advisors: Q3 2026 im Rückblick

St. Clair Advisors hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 mit 14.189 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,81 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

St. Clair Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 3,68 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt St. Clair Advisors 14.189 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 3,24 Mio. $.
St. Clair Advisors ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,81 % des Portfolios von St. Clair Advisors aus und war dessen Position auf Rang 22.
St. Clair Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von St. Clair Advisors in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 3,68 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von St. Clair Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .