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Cornerstone Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.77억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
8.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.36%
1년 예상 수익률
+8.54%
3년 예상 수익률
+46.15%
5년 예상 수익률
+38.02%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.77억
AUM 성장
-US$54.6만
(-0.11%)
자금 흐름
+US$162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.24%
보유액
57
신규
2
증가
15
축소
23
청산됨
4
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF
VBCB
|
+US$3068만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$388만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$127만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$74.2만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$52.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2752만 |
| 2 |
Vicor
VICR
|
+US$307만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$163만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$80.6만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$72.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.16% |
| 2 | 금융 | 0.55% |
| 3 | 정보기술 | 0.54% |
| 4 | 헬스케어 | 0.32% |
| 5 | 임의소비재 | 0.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$126만 | 0.26% |
+3,559
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
27
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$110만 | 0.23% |
27,612
+1,650
| +6% | +US$6.75만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$97만 | 0.2% |
2,591
-20
| -0.8% | -US$7.5천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
29
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$86.3만 | 0.18% |
2,350
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
30
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$61.3만 | 0.13% |
18,798
-205
| -1% | -US$7.01천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$27.9억
| US$56.2만 | 0.12% |
9,000
-325
| -3% | -US$2.02만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
32
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$55.5만 | 0.12% |
22,250
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
33
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$55만 | 0.12% |
3,864
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$50.4만 | 0.11% |
719
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
35
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$46.8만 | 0.1% |
5,850
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
36
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$45만 | 0.09% |
6,740
-30
| -0.4% | -US$1.98천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
37
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$44.6만 | 0.09% |
5,280
+25
| +0.5% | +US$2.13천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
38
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130억
| US$39.3만 | 0.08% |
2,900
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$38.8만 | 0.08% |
756
+28
| +4% | +US$1.29만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
40
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$37.7만 | 0.08% |
955
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
41
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$37.6만 | 0.08% |
3,620
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
42
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$35.1만 | 0.07% |
303
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
43
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$34.7만 | 0.07% |
1,518
+62
| +4% | +US$1.33만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
44
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$321억
| US$33.2만 | 0.07% |
4,250
-1,633
| -28% | -US$11.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$32.3만 | 0.07% |
1,220
+104
| +9% | +US$2.74만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$31.7만 | 0.07% |
920
-48
| -5% | -US$1.67만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.4억
| US$26.7만 | 0.06% |
5,135
-10
| -0.2% | -US$544 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$25.9만 | 0.05% |
784
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
49
Costco
COST
US$4902억
| US$25.1만 | 0.05% |
276
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
50
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$25만 | 0.05% |
3,008
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
VDBMI
MM
Cornerstone Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cornerstone Wealth Advisors의 보유 포지션은 57개, 총액은 US$4.77억였으며 전 분기 US$4.77억보다 0.11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Cornerstone Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 15개 증가, 23개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF 주식으로, 407,325주를 보유했으며 가치는 US$3050만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2752만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Cornerstone Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF 주식으로, US$3050만 상당의 407,325주를 매수했어요.
- Cornerstone Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$388만 규모예요.
- Cornerstone Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2752만예요.
- Cornerstone Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Vicor 보유분을 전량 매도해 추정 US$307만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.77억 중 84% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Cornerstone Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.11% 하락해 US$4.77억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Cornerstone Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.