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Wealth Advisory Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.84億
売買回転率
9.55%
推定1年リターン
15.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.09%
1年予想リターン
+15.98%
3年間の予想リターン
+60.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.84億
運用資産残高の伸び率
-$304万
(-0.62%)
資金フロー
-$49.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.59%
保有額
157
新規
7
買い増し
47
減少
63
解消
8
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$389万 |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+$201万 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$102万 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$98.9万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$73万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+$331万 |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+$273万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$74.1万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$71.9万 |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$36.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.27% |
| 2 | 情報技術 | 9.86% |
| 3 | 金融 | 5.6% |
| 4 | ヘルスケア | 5.22% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $102万 | 0.21% |
4,477
-3,457
| -44% | -$74.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
77
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$213億
| $102万 | 0.21% |
+20,159
| 新規 | +$102万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
78
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $96.8万 | 0.2% |
9,626
+2,451
| +34% | +$24.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
79
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $96.2万 | 0.2% |
2,822
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
80
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
$10.6億
| $88.4万 | 0.18% |
36,272
+296
| +0.8% | +$7,417 |
2024 Q1
10四半期
|
|
81
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $87.3万 | 0.18% |
10,746
-22
| -0.2% | -$1,798 |
2019 Q4
27四半期
|
|
82
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$27.6億
| $86.7万 | 0.18% |
35,761
+85
| +0.2% | +$2,057 |
2024 Q4
7四半期
|
|
83
Pfizer
PFE
$1673億
| $80.8万 | 0.17% |
28,320
+1,002
| +4% | +$2.66万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
84
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$40億
| $77万 | 0.16% |
31,944
+139
| +0.4% | +$3,357 |
2025 Q1
6四半期
|
|
85
Global X SuperDividend US ETF
DIV
$7.75億
| $72.2万 | 0.15% |
38,380
-500
| -1% | -$9,793 |
2024 Q1
10四半期
|
|
86
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
$6.51億
| $67.2万 | 0.14% |
29,438
+652
| +2% | +$1.49万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
87
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $67万 | 0.14% |
3,977
-42
| -1% | -$7,002 |
2023 Q3
12四半期
|
|
88
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$265億
| $65.2万 | 0.13% |
993
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
89
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1284億
| $65.1万 | 0.13% |
10,428
-370
| -3% | -$2.34万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
90
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$227億
| $64.4万 | 0.13% |
4,398
-1
| -0% | -$155 |
2023 Q3
12四半期
|
|
91
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$22.6億
| $62.9万 | 0.13% |
28,714
+162
| +0.6% | +$3,571 |
2025 Q1
6四半期
|
|
92
ExxonMobil
XOM
$6709億
| $56.6万 | 0.12% |
3,478
+492
| +16% | +$7.69万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
93
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
$1.12億
| $55.9万 | 0.12% |
19,531
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
94
Merck
MRK
$3650億
| $54.2万 | 0.11% |
3,731
-151
| -4% | -$2.09万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
95
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$62.5億
| $52.2万 | 0.11% |
5,627
+16
| +0.3% | +$1,526 |
2023 Q3
12四半期
|
|
96
Advanced Micro Devices
AMD
$8450億
| $51.7万 | 0.11% |
845
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
97
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$552億
| $51万 | 0.11% |
9,551
-173
| -2% | -$9,808 |
2019 Q4
27四半期
|
|
98
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$389億
| $48.7万 | 0.1% |
7,963
+23
| +0.3% | +$1,439 |
2024 Q2
9四半期
|
|
99
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $48.6万 | 0.1% |
9,486
-152
| -2% | -$7,895 |
2019 Q4
27四半期
|
|
100
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$195億
| $47.7万 | 0.1% |
9,472
-121
| -1% | -$6,295 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
SM
Wealth Advisory Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Advisory Solutionsは$4.84億相当のポジションを157件保有しており、前四半期の$4.87億から0.62%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Wealth Advisory Solutionsの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、47件増加しました、63件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は21,383株、評価額は$331万でした。 最も大きな売却はPepsiCoで、推定額は$331万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Wealth Advisory Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は21,383株、評価額は$331万でした。
- Wealth Advisory Solutionsは2026年第3四半期にMarvell Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$98.9万でした。
- Wealth Advisory Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$331万相当を減らしました。
- Wealth Advisory Solutionsは2026年第3四半期にFair Isaacの保有株をすべて売却し、売却額は推定$273万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Advisory Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.84億のポートフォリオの47%を占めています。
- Wealth Advisory Solutionsは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Wealth Advisory Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.62%減少し、$4.84億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Advisory Solutionsの 13F報告書 に基づいています。