Estamos no ar no !
Saiba mais
Wealth Advisory Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 484 mi
Giro
9,55%
Retorno est. (1 ano)
15,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,09%
Retorno est. (1 ano)
+15,98%
Retorno est. (3 anos)
+60,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 484 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,04 mi
(-0,62%)
Fluxo de capital
-US$ 497 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,59%
Posição
157
Nova
7
Aumentada
47
Reduzida
63
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,89 mi |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+US$ 2,01 mi |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 989 mil |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 730 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 2,73 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 741 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 719 mil |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 367 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,27% |
| 2 | Tecnologia | 9,86% |
| 3 | Financeiro | 5,6% |
| 4 | Saúde | 5,22% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
NVIDIA
NVDA
US$ 4,05 tri
| US$ 1,02 mi | 0,21% |
4.477
-3.457
| -44% | -US$ 741 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
77
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 1,02 mi | 0,21% |
+20.159
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 968 mil | 0,2% |
9.626
+2.451
| +34% | +US$ 247 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
79
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 962 mil | 0,2% |
2.822
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
80
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$ 1,05 bi
| US$ 884 mil | 0,18% |
36.272
+296
| +0,8% | +US$ 7,42 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
81
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 873 mil | 0,18% |
10.746
-22
| -0,2% | -US$ 1,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
82
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,76 bi
| US$ 867 mil | 0,18% |
35.761
+85
| +0,2% | +US$ 2,06 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
83
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 808 mil | 0,17% |
28.320
+1.002
| +4% | +US$ 26,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
84
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 770 mil | 0,16% |
31.944
+139
| +0,4% | +US$ 3,36 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
85
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$ 773 mi
| US$ 722 mil | 0,15% |
38.380
-500
| -1% | -US$ 9,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
86
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 651 mi
| US$ 672 mil | 0,14% |
29.438
+652
| +2% | +US$ 14,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
87
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,8 bi
| US$ 670 mil | 0,14% |
3.977
-42
| -1% | -US$ 7 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
88
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,4 bi
| US$ 652 mil | 0,13% |
993
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
89
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 651 mil | 0,13% |
10.428
-370
| -3% | -US$ 23,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
90
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 644 mil | 0,13% |
4.398
-1
| -0% | -US$ 155 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
91
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,26 bi
| US$ 629 mil | 0,13% |
28.714
+162
| +0,6% | +US$ 3,57 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
92
ExxonMobil
XOM
US$ 670 bi
| US$ 566 mil | 0,12% |
3.478
+492
| +16% | +US$ 76,9 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
93
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
US$ 112 mi
| US$ 559 mil | 0,12% |
19.531
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
94
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 542 mil | 0,11% |
3.731
-151
| -4% | -US$ 20,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
95
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,24 bi
| US$ 522 mil | 0,11% |
5.627
+16
| +0,3% | +US$ 1,53 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
96
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 835 bi
| US$ 517 mil | 0,11% |
845
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,2 bi
| US$ 510 mil | 0,11% |
9.551
-173
| -2% | -US$ 9,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
98
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,8 bi
| US$ 487 mil | 0,1% |
7.963
+23
| +0,3% | +US$ 1,44 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
99
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 486 mil | 0,1% |
9.486
-152
| -2% | -US$ 7,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
100
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,4 bi
| US$ 477 mil | 0,1% |
9.472
-121
| -1% | -US$ 6,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SM
Revisão da carteira de Wealth Advisory Solutions no T3 2026
No T3 2026, Wealth Advisory Solutions detinha 157 posições no valor de US$ 484 mi, uma queda de 0,62% em relação a US$ 487 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Wealth Advisory Solutions mostra 7 novas, 47 aumentaram, 63 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 21.383 ações no valor de US$ 3,31 mi. A maior venda foi de PepsiCo, estimada em US$ 3,31 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealth Advisory Solutions no T3 2026 foi Honeywell Aerospace: 21.383 ações no valor de US$ 3,31 mi.
- Wealth Advisory Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Marvell Technology no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 989 mil.
- A maior redução de Wealth Advisory Solutions em T3 2026 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 3,31 mi.
- Wealth Advisory Solutions encerrou totalmente sua posição em Fair Isaac no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,73 mi.
- As dez maiores posições de Wealth Advisory Solutions representam 47% de sua carteira de US$ 484 mi no T3 2026.
- Wealth Advisory Solutions abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Advisory Solutions caiu 0,62% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 484 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Advisory Solutions referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.