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WAS
Wealth Advisory Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 487 mi
Giro
17,5%
Retorno est. (1 ano)
22,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,38%
Retorno est. (1 ano)
+22,57%
Retorno est. (3 anos)
+55,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 487 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,3 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 4,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,2%
Posição
160
Nova
18
Aumentada
52
Reduzida
63
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 3,7 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 2,28 mi |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 2,01 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 5,35 mi |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 4,11 mi |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 3,61 mi |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,05% |
| 2 | Tecnologia | 9,19% |
| 3 | Financeiro | 5,68% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,12% |
| 5 | Saúde | 4,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 44,9 mi | 9,21% |
60.067
-1.689
| -3% | -US$ 1,22 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 30,7 mi | 6,3% |
398.148
-17.884
| -4% | -US$ 1,31 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 29 mi | 5,95% |
136.135
-1.791
| -1% | -US$ 367 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 28,8 mi | 5,92% |
328.030
+5.583
| +2% | +US$ 476 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 20,1 mi | 4,12% |
193.267
-5.702
| -3% | -US$ 586 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 19,4 mi | 3,99% |
16.214
-174
| -1% | -US$ 178 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15,5 mi | 3,18% |
64.956
-3.213
| -5% | -US$ 806 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,3 mi | 2,94% |
49.424
-3.100
| -6% | -US$ 887 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 11,3 mi | 2,32% |
164.903
-4.767
| -3% | -US$ 311 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11,1 mi | 2,29% |
34.035
-330
| -1% | -US$ 102 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 9,8 mi | 2,02% |
134.115
+16.674
| +14% | +US$ 1,22 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 9,7 mi | 1,99% |
71.618
-2.116
| -3% | -US$ 316 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 9,5 mi | 1,95% |
119.715
-268
| -0,2% | -US$ 23,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,77 mi | 1,8% |
23.516
+3.994
| +20% | +US$ 1,62 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 8,74 mi | 1,8% |
81.254
+14.772
| +22% | +US$ 1,58 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,26 mi | 1,7% |
11.223
-741
| -6% | -US$ 510 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 7,55 mi | 1,55% |
40.766
-541
| -1% | -US$ 94 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 6,32 mi | 1,3% |
93.474
+4.143
| +5% | +US$ 267 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 6,11 mi | 1,25% |
117.803
+7.063
| +6% | +US$ 371 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 5,58 mi | 1,15% |
16.370
-1.687
| -9% | -US$ 550 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 5,49 mi | 1,13% |
95.161
+2.955
| +3% | +US$ 158 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 5,44 mi | 1,12% |
18.552
-526
| -3% | -US$ 153 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 5,36 mi | 1,1% |
24.605
+54
| +0,2% | +US$ 11,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 5,27 mi | 1,08% |
14.935
+78
| +0,5% | +US$ 25,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 5,27 mi | 1,08% |
72.963
-3.240
| -4% | -US$ 238 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ECA
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HCM
Revisão da carteira de Wealth Advisory Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Advisory Solutions detinha 160 posições avaliadas em US$ 487 mi, alta de 8,5% em relação a US$ 449 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wealth Advisory Solutions mostra 18 novas, 52 aumentaram, 63 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ServiceNow: 37.406 ações no valor de US$ 3,71 mi. A maior venda foi de Marvell Technology, estimada em US$ 5,35 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealth Advisory Solutions no T2 2026 foi ServiceNow: 37.406 ações no valor de US$ 3,71 mi.
- Wealth Advisory Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior redução de Wealth Advisory Solutions em T2 2026 foi em Marvell Technology, com um corte estimado de US$ 5,35 mi.
- Wealth Advisory Solutions encerrou totalmente sua posição em Valero Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,11 mi.
- As dez maiores posições de Wealth Advisory Solutions representam 46% de sua carteira de US$ 487 mi no T2 2026.
- Wealth Advisory Solutions abriu 18 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Advisory Solutions subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 487 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Advisory Solutions referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.