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Wealth Advisory Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 484 mi
Giro
9,55%
Retorno est. (1 ano)
15,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,09%
Retorno est. (1 ano)
+15,98%
Retorno est. (3 anos)
+60,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 484 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,04 mi
(-0,62%)
Fluxo de capital
-US$ 497 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,59%
Posição
157
Nova
7
Aumentada
47
Reduzida
63
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,89 mi |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+US$ 2,01 mi |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 989 mil |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 730 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 2,73 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 741 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 719 mil |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 367 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,27% |
| 2 | Tecnologia | 9,86% |
| 3 | Financeiro | 5,6% |
| 4 | Saúde | 5,22% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
Fair Isaac
FICO
US$ 15,5 bi
| – | – |
-2.283
| Encerrada | -US$ 2,73 mi | – |
|
152
General Motors
GM
US$ 75 bi
| – | – |
-3.168
| Encerrada | -US$ 244 mil | – |
|
153
Lam Research
LRCX
US$ 291 bi
| – | – |
-613
| Encerrada | -US$ 266 mil | – |
|
154
Nike
NKE
US$ 56,8 bi
| – | – |
-5.042
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
155
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| – | – |
-2.291
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
156
TJX Companies
TJX
US$ 149 bi
| – | – |
-1.569
| Encerrada | -US$ 238 mil | – |
|
157
VICI Properties
VICI
US$ 27,3 bi
| – | – |
-7.885
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
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SM
Revisão da carteira de Wealth Advisory Solutions no T3 2026
No T3 2026, Wealth Advisory Solutions detinha 157 posições no valor de US$ 484 mi, uma queda de 0,62% em relação a US$ 487 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Wealth Advisory Solutions mostra 7 novas, 47 aumentaram, 63 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 21.383 ações no valor de US$ 3,31 mi. A maior venda foi de PepsiCo, estimada em US$ 3,31 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealth Advisory Solutions no T3 2026 foi Honeywell Aerospace: 21.383 ações no valor de US$ 3,31 mi.
- Wealth Advisory Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Marvell Technology no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 989 mil.
- A maior redução de Wealth Advisory Solutions em T3 2026 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 3,31 mi.
- Wealth Advisory Solutions encerrou totalmente sua posição em Fair Isaac no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,73 mi.
- As dez maiores posições de Wealth Advisory Solutions representam 47% de sua carteira de US$ 484 mi no T3 2026.
- Wealth Advisory Solutions abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Advisory Solutions caiu 0,62% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 484 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Advisory Solutions referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.