에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Wealth Advisory Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.84억
회전율
9.55%
1년 추정 수익률
15.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.09%
1년 예상 수익률
+15.98%
3년 예상 수익률
+60.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.84억
AUM 성장
-US$304만
(-0.62%)
자금 흐름
-US$49.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.59%
보유액
157
신규
7
증가
47
축소
63
청산됨
8
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$389만 |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+US$201만 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$102만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$98.9만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$73만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$331만 |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$273만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$74.1만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$71.9만 |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$36.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.27% |
| 2 | 정보기술 | 9.86% |
| 3 | 금융 | 5.6% |
| 4 | 헬스케어 | 5.22% |
| 5 | 임의소비재 | 4.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
Fair Isaac
FICO
US$153억
| – | – |
-2,283
| 청산됨 | -US$273만 | – |
|
152
General Motors
GM
US$728억
| – | – |
-3,168
| 청산됨 | -US$24.4만 | – |
|
153
Lam Research
LRCX
US$3183억
| – | – |
-613
| 청산됨 | -US$26.6만 | – |
|
154
Nike
NKE
US$571억
| – | – |
-5,042
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
155
Starbucks
SBUX
US$1203억
| – | – |
-2,291
| 청산됨 | -US$23.4만 | – |
|
156
TJX Companies
TJX
US$1555억
| – | – |
-1,569
| 청산됨 | -US$23.8만 | – |
|
157
VICI Properties
VICI
US$270억
| – | – |
-7,885
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
유사한 펀드
SCH
AA
Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Advisory Solutions의 보유 포지션은 157개, 총액은 US$4.84억였으며 전 분기 US$4.87억보다 0.62% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 47개 증가, 63개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 21,383주를 보유했으며 가치는 US$331만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PepsiCo 주식으로, 추정 금액은 US$331만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$331만 상당의 21,383주를 매수했어요.
- Wealth Advisory Solutions 측이 2026년 3분기에 Marvell Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.9만 규모예요.
- Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$331만예요.
- Wealth Advisory Solutions 측은 2026년 3분기에 Fair Isaac 보유분을 전량 매도해 추정 US$273만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.84억 중 47% 비중을 차지해요.
- Wealth Advisory Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Wealth Advisory Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.62% 하락해 US$4.84억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.