에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Wealth Advisory Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.84억
회전율
9.55%
1년 추정 수익률
15.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.09%
1년 예상 수익률
+15.98%
3년 예상 수익률
+60.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.84억
AUM 성장
-US$304만
(-0.62%)
자금 흐름
-US$49.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.59%
보유액
157
신규
7
증가
47
축소
63
청산됨
8
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$389만 |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+US$201만 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$102만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$98.9만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$73만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$331만 |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$273만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$74.1만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$71.9만 |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$36.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.27% |
| 2 | 정보기술 | 9.86% |
| 3 | 금융 | 5.6% |
| 4 | 헬스케어 | 5.22% |
| 5 | 임의소비재 | 4.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1254억
| US$218만 | 0.45% |
11,161
-142
| -1% | -US$2.62만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
52
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$216만 | 0.45% |
10,326
-389
| -4% | -US$8.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
53
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$129억
| US$214만 | 0.44% |
23,586
+146
| +0.6% | +US$1.38만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
54
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.9억
| US$205만 | 0.42% |
41,119
-7,351
| -15% | -US$36.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
55
Chevron
CVX
US$4517억
| US$204만 | 0.42% |
10,013
+670
| +7% | +US$13.2만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8870억
| US$198만 | 0.41% |
2,590
+19
| +0.7% | +US$1.45만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
57
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.72억
| US$189만 | 0.39% |
44,805
+104
| +0.2% | +US$4.44천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
58
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157억
| US$189만 | 0.39% |
13,095
-10
| -0.1% | -US$1.54천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
59
Elanco Animal Health
ELAN
US$114억
| US$186만 | 0.38% |
+83,097
| 신규 | +US$201만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
60
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$74.6억
| US$181만 | 0.37% |
39,988
-287
| -0.7% | -US$1.41만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
61
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.6억
| US$179만 | 0.37% |
262,309
+465
| +0.2% | +US$3.49천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
62
Goldman Sachs
GS
US$2689억
| US$173만 | 0.36% |
1,919
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$170만 | 0.35% |
3,407
+32
| +0.9% | +US$1.61만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
64
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$105억
| US$169만 | 0.35% |
69,576
+825
| +1% | +US$2.07만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
65
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$32억
| US$166만 | 0.34% |
47,476
+5,930
| +14% | +US$20.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
66
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$427억
| US$154만 | 0.32% |
70,477
+479
| +0.7% | +US$1.07만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
67
Johnson & Johnson
JNJ
US$6524억
| US$152만 | 0.31% |
5,756
-65
| -1% | -US$1.71만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
68
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.86억
| US$144만 | 0.3% |
112,751
-12,913
| -10% | -US$17.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
69
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$139만 | 0.29% |
53,724
+619
| +1% | +US$1.66만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
70
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2300억
| US$138만 | 0.28% |
19,497
-432
| -2% | -US$3.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
71
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$137만 | 0.28% |
13,451
+920
| +7% | +US$9.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
72
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.4억
| US$127만 | 0.26% |
125,651
+7,270
| +6% | +US$7.72만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
73
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.8억
| US$115만 | 0.24% |
32,218
+76
| +0.2% | +US$2.51천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
74
Phillips 66
PSX
US$1087억
| US$114만 | 0.23% |
4,454
-25
| -0.6% | -US$5.71천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
75
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$304억
| US$110만 | 0.23% |
4,735
-77
| -2% | -US$1.85만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SCH
AA
Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Advisory Solutions의 보유 포지션은 157개, 총액은 US$4.84억였으며 전 분기 US$4.87억보다 0.62% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 47개 증가, 63개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 21,383주를 보유했으며 가치는 US$331만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PepsiCo 주식으로, 추정 금액은 US$331만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$331만 상당의 21,383주를 매수했어요.
- Wealth Advisory Solutions 측이 2026년 3분기에 Marvell Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.9만 규모예요.
- Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$331만예요.
- Wealth Advisory Solutions 측은 2026년 3분기에 Fair Isaac 보유분을 전량 매도해 추정 US$273만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.84억 중 47% 비중을 차지해요.
- Wealth Advisory Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Wealth Advisory Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.62% 하락해 US$4.84억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.