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Wealth Advisory Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.84억
회전율
9.55%
1년 추정 수익률
15.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.09%
1년 예상 수익률
+15.98%
3년 예상 수익률
+60.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.84억
AUM 성장
-US$304만
(-0.62%)
자금 흐름
-US$49.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.59%
보유액
157
신규
7
증가
47
축소
63
청산됨
8
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$389만 |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+US$201만 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$102만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$98.9만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$73만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$331만 |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$273만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$74.1만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$71.9만 |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$36.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.27% |
| 2 | 정보기술 | 9.86% |
| 3 | 금융 | 5.6% |
| 4 | 헬스케어 | 5.22% |
| 5 | 임의소비재 | 4.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$490만 | 1.01% |
92,685
-2,476
| -3% | -US$13.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
27
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$455만 | 0.94% |
19,948
-247
| -1% | -US$5.77만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
28
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$446만 | 0.92% |
16,893
+4,412
| +35% | +US$98.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$419만 | 0.87% |
45,542
-865
| -2% | -US$7.97만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
30
Home Depot
HD
US$3185억
| US$419만 | 0.87% |
14,728
-207
| -1% | -US$6.8만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
31
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$415만 | 0.86% |
14,920
-174
| -1% | -US$5.11만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1200억
| US$410만 | 0.85% |
69,118
-378
| -0.5% | -US$2.26만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
33
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$396만 | 0.82% |
134,375
+255
| +0.2% | +US$7.74천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$372만 | 0.77% |
115,375
+1,108
| +1% | +US$3.66만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
US$1354억
| US$353만 | 0.73% |
9,270
+311
| +3% | +US$12.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
36
Capital One
COF
US$1229억
| US$345만 | 0.71% |
17,844
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
HONA
37
Honeywell Aerospace
HONA
US$526억
| US$331만 | 0.68% |
+21,383
| 신규 | +US$389만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
38
Ingersoll Rand
IR
US$287억
| US$311만 | 0.64% |
41,370
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
39
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371억
| US$303만 | 0.63% |
33,787
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
40
T-Mobile US
TMUS
US$1581억
| US$289만 | 0.6% |
17,745
-1,298
| -7% | -US$23.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$15.2억
| US$286만 | 0.59% |
262,140
+1,114
| +0.4% | +US$1.35만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.94조
| US$282만 | 0.58% |
8,183
-103
| -1% | -US$3.57만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
43
ASML
ASML
US$6058억
| US$266만 | 0.55% |
1,469
-1
| -0.1% | -US$1.73천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7억
| US$261만 | 0.54% |
61,828
-117
| -0.2% | -US$5.13천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
45
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$253만 | 0.52% |
51,410
+550
| +1% | +US$2.74만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
46
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$245만 | 0.51% |
17,758
-608
| -3% | -US$8.91만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
47
American Express
AXP
US$2110억
| US$239만 | 0.49% |
7,850
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
48
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$237만 | 0.49% |
38,544
-135
| -0.3% | -US$8.18천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
49
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$229만 | 0.47% |
14,548
+428
| +3% | +US$6.76만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
50
Ulta Beauty
ULTA
US$267억
| US$221만 | 0.46% |
4,046
+81
| +2% | +US$4.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SCH
AA
Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Advisory Solutions의 보유 포지션은 157개, 총액은 US$4.84억였으며 전 분기 US$4.87억보다 0.62% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 47개 증가, 63개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 21,383주를 보유했으며 가치는 US$331만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PepsiCo 주식으로, 추정 금액은 US$331만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$331만 상당의 21,383주를 매수했어요.
- Wealth Advisory Solutions 측이 2026년 3분기에 Marvell Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.9만 규모예요.
- Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$331만예요.
- Wealth Advisory Solutions 측은 2026년 3분기에 Fair Isaac 보유분을 전량 매도해 추정 US$273만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.84억 중 47% 비중을 차지해요.
- Wealth Advisory Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Wealth Advisory Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.62% 하락해 US$4.84억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.