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Wealth Advisory Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 484 M
Rotación
9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
15.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 484 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.04 M
(-0.62%)
Flujo de capital
-USD 497 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.59%
Posición
157
Nuevas
7
Aumentadas
47
Reducidas
63
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.89 M |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+USD 2.01 M |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 989 k |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 730 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 2.73 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 741 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 719 k |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 367 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.27% |
| 2 | Tecnología | 9.86% |
| 3 | Finanzas | 5.6% |
| 4 | Salud | 5.22% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.9 mil M
| USD 4.9 M | 1.01% |
92,685
-2,476
| -3% | -USD 139 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
27
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.6 mil M
| USD 4.55 M | 0.94% |
19,948
-247
| -1% | -USD 57.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
28
Marvell Technology
MRVL
USD 207 mil M
| USD 4.46 M | 0.92% |
16,893
+4,412
| +35% | +USD 989 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 4.19 M | 0.87% |
45,542
-865
| -2% | -USD 79.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
30
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| USD 4.19 M | 0.87% |
14,728
-207
| -1% | -USD 68 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
31
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.5 mil M
| USD 4.15 M | 0.86% |
14,920
-174
| -1% | -USD 51.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 4.1 M | 0.85% |
69,118
-378
| -0.5% | -USD 22.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
33
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 3.96 M | 0.82% |
134,375
+255
| +0.2% | +USD 7.74 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.6 mil M
| USD 3.72 M | 0.77% |
115,375
+1,108
| +1% | +USD 36.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 3.53 M | 0.73% |
9,270
+311
| +3% | +USD 122 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
36
Capital One
COF
USD 125 mil M
| USD 3.45 M | 0.71% |
17,844
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
HONA
37
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.9 mil M
| USD 3.31 M | 0.68% |
+21,383
| Nuevas | +USD 3.89 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
Ingersoll Rand
IR
USD 29.2 mil M
| USD 3.11 M | 0.64% |
41,370
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.4 mil M
| USD 3.03 M | 0.63% |
33,787
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
T-Mobile US
TMUS
USD 157 mil M
| USD 2.89 M | 0.6% |
17,745
-1,298
| -7% | -USD 232 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1540 M
| USD 2.86 M | 0.59% |
262,140
+1,114
| +0.4% | +USD 13.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.91 B
| USD 2.82 M | 0.58% |
8,183
-103
| -1% | -USD 35.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
43
ASML
ASML
USD 615 mil M
| USD 2.66 M | 0.55% |
1,469
-1
| -0.1% | -USD 1.73 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8294 M
| USD 2.61 M | 0.54% |
61,828
-117
| -0.2% | -USD 5.13 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
45
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 2.53 M | 0.52% |
51,410
+550
| +1% | +USD 27.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
46
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8626 M
| USD 2.45 M | 0.51% |
17,758
-608
| -3% | -USD 89.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
47
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 2.39 M | 0.49% |
7,850
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
48
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.9 mil M
| USD 2.37 M | 0.49% |
38,544
-135
| -0.3% | -USD 8.18 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
49
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.4 mil M
| USD 2.29 M | 0.47% |
14,548
+428
| +3% | +USD 67.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
50
Ulta Beauty
ULTA
USD 26.9 mil M
| USD 2.21 M | 0.46% |
4,046
+81
| +2% | +USD 42 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SCH
AA
Revisión del portafolio de Wealth Advisory Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Advisory Solutions mantenía 157 posiciones valuadas en USD 484 M, un 0.62% menos que los USD 487 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Wealth Advisory Solutions muestra 7 nuevos, Aumentaron 47, 63 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 21,383 acciones con un valor de USD 3.31 M. La mayor venta fue PepsiCo, por un valor estimado de USD 3.31 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealth Advisory Solutions en T3 2026 fue Honeywell Aerospace: 21,383 acciones por un valor de USD 3.31 M.
- Wealth Advisory Solutions fue quien más aumentó su posición en Marvell Technology durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 989 k.
- La mayor reducción de Wealth Advisory Solutions durante T3 2026 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 3.31 M.
- Wealth Advisory Solutions cerró por completo su posición en Fair Isaac en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.73 M.
- Las diez principales posiciones de Wealth Advisory Solutions representan 47% de su cartera de USD 484 M en T3 2026.
- Wealth Advisory Solutions abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Advisory Solutions cayó 0.62% frente al trimestre anterior, hasta USD 484 M.
Según el Informe 13F de Wealth Advisory Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.